TECHNOFLEX CORPORATION (3449) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.66 | 2.62 | 3.60 | 3.70 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.99 | 1.91 | 2.50 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.05 | 0.81 | 0.97 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.45 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.52 | 0.98 | 2.13 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.65B | 6.58B | 3.95B | 4.95B | 7.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 1.71 | 0.84 | 2.10 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.37 | 50.93 | 33.36 | 29.71 | 124.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.17 | 0.40 | 0.28 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 344.09 | 368.56 | 442.38 | 308.37 | 300.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | 0.93 | 0.63 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.82% | 34.18% | 30.18% | 27.23% | 32.60% |
| שיעור EBIT | 18.71% | 15.06% | 9.97% | 7.30% | 12.83% |
| שיעור EBITDA | 22.89% | 19.66% | 14.36% | 11.85% | 16.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.71% | 15.06% | 9.97% | 6.98% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.80% | 17.50% | 8.96% | 7.07% | 12.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.03% | 12.00% | 5.96% | 4.55% | 10.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.03% | 12.00% | 5.96% | 4.60% | 11.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 68.56% | 66.47% | 64.36% | 85.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.15% | 116.23% | 89.93% | 101.27% | 102.55% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 8.01% | 3.66% | 2.98% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 12.16% | 5.62% | 4.31% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.69% | 12.44% | 7.42% | 5.24% | 9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.60% | 8.00% | 4.49% | 3.30% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.23% | 8.07% | 3.70% | 3.03% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 7.82% | 6.56% | 4.84% | 13.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 4.18 | 3.55 | 3.51 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 6.84 | 7.62 | 9.61 | 11.22 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.44 | 3.43 | 3.37 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.46 | 1.22 | 1.33 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.30 | 2.10 | 1.79 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.86 | 145.57 | 171.36 | 179.73 | 166.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.15 | 87.30 | 102.84 | 103.89 | 97.34 |
| ימי מלאי | 115.08 | 106.20 | 106.53 | 108.39 | 110.53 |
| ימי אשראי מספקים | 53.37 | 47.93 | 38.00 | 32.54 | 41.28 |
| מחזור תפעולי | 211.23 | 193.50 | 209.36 | 212.27 | 207.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 284.76 | 155.31 | 104.56 | 98.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 229.65 | -25.59 | -54.37 | -8.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.11 | 180.90 | 158.93 | 107.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | -0.16 | -0.52 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 0.66 | 0.48 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.17 | 0.86 | 0.66 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.53% | -2.34% | -4.99% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 12.79 | 15.24 | 20.64 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.54 | 0.91 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.56 | 0.86 | 0.89 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.49 | -42.67 | -20.03 | -112.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.66 | 7.03 | 10.42 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.09 | 0.43 | -0.34 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.56 | 0.86 | 0.89 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 7.58 | 7.25 | 8.55 | 4.62 |
| שווי חברה | 59.19B | 38.76B | 22.94B | 21.52B | 17.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 7.58 | 7.25 | 8.55 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.49 | 1.04 | 1.01 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.21 | -48.92 | -21.61 | -107.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.43 | 8.06 | 11.24 | 9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,501.08 | 1,384.49 | 1,250.80 | 1,193.30 | 1,196.58 |
| הון עצמי למניה | 1,515.92 | 1,401.59 | 1,274.89 | 1,225.14 | 1,219.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1,621.06 | 1,419.98 | 1,202.97 | 1,159.75 | 1,214.23 |
| רווח נקי למניה | 227.44 | 170.41 | 71.67 | 52.76 | 132.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.16 | 0.90 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 2.17 | 1.98 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY