TECHNOFLEX CORPORATION (3449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 2.85B | 1.92B | 1.80B | 1.06B |
| רווח נקי | 3.12B | 1.31B | 966.36M | 2.41B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 967.91M | 964.90M | 917.84M | 781.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 794.22M | 83.60M | 64.46M | -1.01B | -1.50B |
| יתרת לקוחות | -599.56M | -87.00M | 641.81M | -208.00M | -1.43B |
| מלאי | -443.34M | 247.11M | 27.24M | -1.01B | -624.00M |
| יתרת ספקים | 546.84M | 156.23M | -272.84M | 199.94M | 515.48M |
| הון חוזר אחר | 1.29B | -232.33M | -331.76M | 6.94M | 41.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.39M | 481.04M | -80.52M | -520.95M | 62.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.75M | -3.37B | -2.90B | -2.02B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -3.36B | -2.91B | -1.96B | -1.10B |
| רכישות, נטו | 897.09M | 617.00K | 7.75M | -46.47M | 25.73M |
| רכישת השקעות | -2.69M | -2.44M | -2.22M | -2.02M | -1.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.16M | -6.30M | 8.20M | -4.17M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33B | 1.44B | -1.31B | 1.77B | -499.02M |
| פירעון חוב | -1.35B | 2.42B | 139.51M | 2.55B | 258.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.52M | 1.92M | 5.39M | 3.91M | 2.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | -52.00K | 0 | 0 | -38.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -989.67M | -989.40M | -1.10B | -766.43M | -747.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -360.43M | -9.76M | -12.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 5.11B | 4.02B | 6.23B | 4.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.59M | 167.80M | 84.93M | 84.72M | 191.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76B | 1.08B | -2.21B | 1.64B | -328.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.11B | 4.02B | 6.23B | 4.59B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 5.11B | 4.02B | 6.23B | 4.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.21B | -468.95M | -966.23M | -102.60M | 132.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 2.85B | 1.92B | 1.80B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -3.31B | -2.88B | -1.90B | -929.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY