JTEC Corp. (Osaka) (3446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 4.29 | 3.93 | 4.39 | 3.72 |
| יחס מהיר | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.71 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 1.44 | 1.48 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.40 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.15 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.36 | 3.33 | 0.83 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 1.02B | 1.03B | 944.98M | 691.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 2.29 | 2.55 | 4.47 | 4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.04 | 14.04 | 23.95 | 87.09 | 78.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.12 | 72.10 | 84.99 | 89.38 | 102.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -0.80 | -0.20 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.47% | 63.47% | 61.22% | 62.32% | 61.04% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 3.73% | 5.91% | 14.33% | 19.15% |
| שיעור EBITDA | 12.29% | 12.29% | 14.16% | 21.75% | 26.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 3.73% | 5.91% | 14.22% | 16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.39% | 5.27% | 14.16% | 18.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 3.00% | 3.13% | 9.93% | 12.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 3.00% | 3.13% | 9.93% | 12.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 68.33% | 59.52% | 70.10% | 65.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.85% | 117.85% | 89.08% | 99.62% | 117.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 5.59% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 2.06% | 2.17% | 7.40% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 2.28% | 3.56% | 9.06% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.52% | 2.06% | 6.20% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.73% | 1.76% | 6.13% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 0.77% | 0.54% | 0.82% | 2.15% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 2.80 | 2.47 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 21.99 | 21.99 | 12.21 | 12.97 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.47 | 1.84 | 2.68 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.50 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 1.53 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 350.90 | 350.90 | 298.26 | 255.99 | 192.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.60 | 119.60 | 130.31 | 147.84 | 110.04 |
| ימי מלאי | 247.90 | 247.90 | 197.86 | 136.29 | 134.17 |
| ימי אשראי מספקים | 16.60 | 16.60 | 29.91 | 28.14 | 51.86 |
| מחזור תפעולי | 367.50 | 367.50 | 328.17 | 284.12 | 244.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.34 | 20.34 | 48.67 | 10.66 | 35.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.35 | -8.35 | 31.06 | -13.56 | 21.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.69 | 28.68 | 17.61 | 24.22 | 14.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | 0.64 | -1.27 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 2.76 | 0.44 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 2.76 | 0.44 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.12 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | -0.45% | 2.48% | -0.86% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 125.96 | 185.93 | 122.05 | 46.40 | 57.42 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 5.58 | 3.82 | 4.61 | 7.17 |
| מכפיל הון | 2.59 | 3.83 | 2.65 | 3.43 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -150.12 | -221.64 | 40.28 | -116.24 | 106.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.55 | 90.97 | 25.70 | 147.83 | 65.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -47.63 | -63.53 | -1.75 | -2.84 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 3.83 | 2.65 | 3.43 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 30.36 | 45.01 | 26.22 | 20.98 | 26.42 |
| שווי חברה | 7.55B | 10.82B | 7.15B | 9.17B | 13.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.39 | 45.01 | 26.22 | 20.98 | 26.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 5.53 | 3.71 | 4.56 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -153.23 | -219.71 | 39.09 | -115.14 | 105.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.89 | 90.18 | 24.95 | 146.42 | 64.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 445.48 | 445.35 | 425.99 | 405.72 | 361.44 |
| הון עצמי למניה | 483.63 | 483.50 | 471.53 | 458.89 | 422.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 331.63 | 331.54 | 327.13 | 342.08 | 325.13 |
| רווח נקי למניה | 9.95 | 9.95 | 10.25 | 33.96 | 40.58 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.60 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 0.89 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.41 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.04 | 4.75 | 0.22 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY