JTEC Corp. (Osaka) (3446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.98M | 286.48M | 62.65M | 210.36M | 284.19M |
| רווח נקי | 58.69M | 60.35M | 199.59M | 238.19M | -32.13M |
| פחת והפחתות | 167.48M | 158.74M | 149.15M | 145.15M | 131.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.81M | 85.68M | -309.00M | -300.12M | 177.94M |
| יתרת לקוחות | 48.84M | 124.44M | -235.96M | -328.04M | 160.34M |
| מלאי | -80.48M | -121.95M | -9.57M | -17.37M | -108.87M |
| יתרת ספקים | -28.69M | 2.79M | -47.24M | 55.69M | 31.40M |
| הון חוזר אחר | -32.47M | 80.40M | -16.23M | -10.39M | 95.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.39M | -18.30M | 22.91M | 127.13M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.43M | -104.29M | -160.71M | -84.74M | -132.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.22M | -103.66M | -142.33M | -82.41M | -113.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | -15.00M | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -210.00K | -635.00K | -3.38M | -2.33M | -673.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.78M | -79.91M | -75.53M | -75.50M | -273.58M |
| פירעון חוב | -75.46M | -75.46M | -75.46M | -75.46M | -275.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.32M | -4.46M | -70.00K | -48.00K | -137.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 514.88M | 712.38M | 610.23M | 783.13M | 732.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 727.00K | -124.00K | 683.00K | 691.00K | 303.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -197.50M | 102.15M | -172.90M | 50.80M | 181.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 712.38M | 610.23M | 783.13M | 732.32M | 550.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 514.88M | 712.38M | 610.23M | 783.13M | 732.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.24M | 182.82M | -78.76M | 132.40M | 171.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.98M | 286.48M | 62.65M | 210.36M | 284.19M |
| הוצאות הוניות | -169.22M | -103.66M | -141.41M | -77.96M | -112.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY