RS Technologies Co. Ltd. (3445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.33 | 3.59 | 5.28 | 5.13 |
| יחס מהיר | 4.04 | 3.91 | 3.19 | 4.64 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 2.98 | 3.09 | 2.45 | 3.87 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.38 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.03 | 1.50 | 4.13 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.03B | 83.47B | 77.97B | 71.17B | 64.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.56 | 2.66 | 2.50 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 2.07 | 1.49 | 4.49 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.14 | 74.39 | 157.89 | 185.24 | 179.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 471.39 | 893.12 | 468.84 | 255.66 | 365.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.82 | -3.70 | -4.21 | -3.38 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.17% | 30.75% | 32.75% | 33.56% | 36.96% |
| שיעור EBIT | 18.81% | 18.62% | 22.14% | 29.00% | 30.55% |
| שיעור EBITDA | 26.32% | 25.85% | 29.24% | 36.49% | 37.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.81% | 18.62% | 22.14% | 22.92% | 26.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.30% | 21.99% | 29.00% | 28.88% | 30.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.16% | 12.12% | 15.96% | 14.84% | 15.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.97% | 16.35% | 21.96% | 21.94% | 25.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.21% | 55.12% | 55.02% | 51.41% | 51.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.90% | 118.11% | 130.97% | 125.98% | 116.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.53% | 5.18% | 5.48% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 11.59% | 13.78% | 13.69% | 16.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.01% | 8.21% | 8.88% | 9.72% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 5.86% | 6.32% | 7.18% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.55% | 5.20% | 5.49% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 9.32% | 10.35% | 9.79% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.45 | 2.54 | 4.11 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.37 | 4.80 | 6.66 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.10 | 2.90 | 2.98 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.55 | 1.30 | 1.47 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.79 | 0.70 | 0.69 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.73 | 126.85 | 193.81 | 156.67 | 122.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.26 | 105.73 | 143.90 | 88.76 | 84.94 |
| ימי מלאי | 98.15 | 89.08 | 126.03 | 122.69 | 112.65 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 67.95 | 76.11 | 54.77 | 75.09 |
| מחזור תפעולי | 212.42 | 194.81 | 269.92 | 211.45 | 197.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 560.70 | 498.37 | 526.63 | 592.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 280.80 | 160.91 | 317.77 | 384.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 279.89 | 337.47 | 208.86 | 208.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.32 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.36 | 2.33 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 1.48 | 2.52 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 1.07 | 2.08 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.45% | 4.65% | 10.63% | 10.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 10.73 | 9.66 | 10.21 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.30 | 1.54 | 1.52 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.24 | 1.33 | 1.40 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.43 | 21.50 | 9.41 | 9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.72 | 6.94 | 5.68 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.34 | -5.61 | 0.43 | -4.68 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.24 | 1.33 | 1.40 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 1.33 | 1.06 | 0.77 | 1.76 |
| שווי חברה | 48.42B | 26.42B | 18.31B | 14.55B | 33.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 1.33 | 1.06 | 0.77 | 1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.56 | 4.31 | 1.74 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | 1.39 | 1.05 | 2.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,394.15 | 5,769.65 | 5,113.50 | 4,376.61 | 3,913.80 |
| הון עצמי למניה | 3,380.20 | 3,031.56 | 2,599.55 | 2,138.01 | 1,822.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2,983.45 | 2,898.98 | 2,244.76 | 1,972.15 | 1,928.40 |
| רווח נקי למניה | 362.93 | 351.40 | 358.20 | 292.76 | 299.30 |
| נטל מס | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.18 | 1.31 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.60 | 1.39 | 1.80 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY