RS Technologies Co. Ltd. (3445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84B | 13.14B | 13.86B | 15.32B | 9.34B |
| רווח נקי | 9.30B | 9.45B | 7.70B | 7.74B | 3.30B |
| פחת והפחתות | 5.55B | 4.20B | 3.89B | 3.54B | 3.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 138.18M | 14.88M | 37.77M | 1.46B |
| שינוי בהון החוזר | -2.35B | -3.22B | -832.25M | -2.21B | -1.07B |
| יתרת לקוחות | -124.00M | -4.98B | -543.65M | -1.79B | -2.63B |
| מלאי | 881.00M | 2.25B | -1.58B | -2.65B | -1.75B |
| יתרת ספקים | 1.30B | 1.18B | -1.57B | 2.00B | 1.13B |
| הון חוזר אחר | -4.41B | -1.67B | 2.86B | 231.11M | 2.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.35B | 2.57B | 3.10B | 6.25B | 2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48B | -6.61B | -8.92B | 31.69B | -13.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.67B | -8.95B | -5.50B | -5.38B | -9.11B |
| רכישות, נטו | -6.46B | 3.51B | -2.77B | 31.69B | 578.51M |
| רכישת השקעות | -1.64B | -4.14B | -2.73B | -4.69B | -6.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.15B | 2.87B | 2.15B | 10.05B | 2.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.00M | 105.53M | -83.29M | 11.89M | 64.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.56B | 1.94B | -4.84B | -491.97M | 5.48B |
| פירעון חוב | 10.94B | 4.04B | -2.80B | 35.53M | 4.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 212.00M | 99.18M | 100.04M | 250.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -339.00K | 0 | -208.00K | -407.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -924.00M | -790.08M | -459.62M | -323.03M | -258.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67B | -1.41B | -1.68B | -454.28M | 942.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.77B | 83.76B | 69.65B | 66.75B | 21.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10B | 5.64B | 2.81B | -1.41B | 1.94B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.01B | 14.11B | 2.90B | 45.10B | 3.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.76B | 69.65B | 66.75B | 21.64B | 17.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.77B | 83.76B | 69.65B | 66.75B | 21.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.43B | 4.24B | 8.53B | 10.00B | 337.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84B | 13.14B | 13.86B | 15.32B | 9.34B |
| הוצאות הוניות | -7.41B | -8.90B | -5.33B | -5.31B | -9.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY