KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. (3444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 5.21 | 3.46 | 2.49 | 2.54 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.53 | 3.00 | 2.12 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 2.92 | 1.70 | 1.09 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.08 | 0.06 | -0.14 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.46 | -0.31 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.00 | -1.06 | -0.77 | -1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.80B | 1.85B | -499.42M | -623.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.53 | 1.69 | 2.01 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | -0.73 | 0.22 | -0.88 | -1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.76 | -23.77 | -40.45 | -16.81 | -25.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.43 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.58 | 38.45 | 69.43 | 149.18 | 165.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.00 | 19.93 | -6.69 | -0.09 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.35% | 19.96% | 18.53% | 19.65% | 13.91% |
| שיעור EBIT | 2.92% | -4.07% | 1.78% | -13.01% | -18.94% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | -1.80% | 4.46% | -9.47% | -15.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.35% | -4.07% | -9.54% | -12.46% | -12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 2.03% | 1.54% | -13.75% | -19.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 1.69% | 0.79% | -15.70% | -21.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 0.67% | -0.32% | -15.78% | -21.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.21% | 83.27% | 51.12% | 114.20% | 111.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -247.55% | -49.91% | -16.16% | 110.38% | 156.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 1.12% | 0.50% | -9.28% | -12.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% | 1.72% | 0.85% | -18.64% | -23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.09% | -3.00% | -7.31% | -8.96% | -8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.68% | -0.96% | 1.41% | -8.23% | -7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 1.13% | 0.50% | -9.30% | -12.19% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 0.56% | 1.27% | -19.69% | -22.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 6.64 | 5.11 | 3.68 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 18.09 | 18.61 | 29.50 | 9.01 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 7.91 | 6.67 | 7.12 | 7.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 4.03 | 3.50 | 2.95 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.65 | 1.84 | 2.23 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.78 | 81.54 | 113.81 | 109.86 | 95.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.81 | 54.99 | 71.43 | 99.13 | 93.84 |
| ימי מלאי | 46.15 | 46.17 | 54.75 | 51.23 | 50.70 |
| ימי אשראי מספקים | 20.18 | 19.62 | 12.37 | 40.51 | 48.92 |
| מחזור תפעולי | 92.96 | 101.16 | 126.18 | 150.37 | 144.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.86 | -54.96 | -40.85 | -54.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.68 | -61.39 | -61.73 | -67.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.17 | 6.43 | 20.87 | 13.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 1.12 | 1.51 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.44 | -8.49 | -1.95 | -2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.84 | -8.55 | -1.96 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | -0.80 | -0.28 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.12 | -0.09 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.27% | -21.93% | -17.94% | -17.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.13 | 178.57 | 78.65 | -5.08 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 3.02 | 0.62 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.94 | 3.07 | 0.67 | 0.95 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.97 | -4.56 | -5.57 | -5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.44 | -5.09 | -8.42 | -7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 1.28 | -0.75 | 0.20 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 3.07 | 0.67 | 0.95 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 26.59 | -147.92 | 7.22 | -8.52 | -6.49 |
| שווי חברה | 8.65B | 16.23B | 1.76B | 4.20B | 5.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.55 | -147.92 | 7.22 | -8.52 | -6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.66 | 0.32 | 0.81 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.75 | -2.37 | -5.63 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.11 | -2.64 | -8.51 | -7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 480.27 | 517.70 | 446.71 | 361.49 | 379.50 |
| הון עצמי למניה | 467.84 | 496.69 | 420.05 | 363.26 | 380.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.67 | 1.21 | -0.15 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 519.00 | 504.47 | 451.72 | 431.30 | 421.89 |
| רווח נקי למניה | 19.64 | 8.54 | 3.56 | -67.73 | -91.15 |
| נטל מס | 1.13 | 0.83 | 0.51 | 1.14 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.15 | -0.50 | 0.87 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.90 | -15.44 | 0.60 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY