דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. (3444) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.58M-663.91M-493.50M-658.63M-281.15M
רווח נקי103.13M43.01M-818.09M-1.10B-669.71M
פחת והפחתות138.38M146.27M184.65M191.96M185.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר581.94M-242.20M-104.21M-242.54M108.81M
יתרת לקוחות450.71M36.55M-74.60M-180.00M-62.59M
מלאי53.81M-80.02M28.51M-44.67M115.84M
יתרת ספקים-118.56M-51.37M-114.87M-45.88M-4.64M
הון חוזר אחר195.99M-147.36M56.75M29.00M60.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-317.86M-610.99M244.15M493.06M94.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה37.82M1.99B610.87M289.11M56.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.20M-94.36M-252.11M-162.19M-156.18M
רכישות, נטו101.68M1.15B534.74M357.89M213.02M
רכישת השקעות-609.49M-242.66M-494.88M-257.09M-486.28M
מכירת השקעות / פירעון השקעות638.57M1.17B822.02M378.46M488.09M
פעילויות השקעה אחרות1.25M-1.00K1.11M-27.97M-2.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-530.13M-578.47M-218.77M377.99M294.73M
פירעון חוב-409.23M-937.98M-218.34M498.55M415.76M
הנפקת מניות רגילות010.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-120.90M-485.00K-424.00K-120.56M-121.02M
פעילויות מימון אחרות-1.00K350.00M-1.00K-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64B2.21B1.48B1.50B1.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים415.23M-10.02M79.81M28.17M33.41M
שינוי נטו במזומנים428.50M734.13M-21.59M36.63M103.20M
מזומנים בתחילת התקופה2.21B1.48B1.50B1.46B1.36B
מזומנים בסוף התקופה2.64B2.21B1.48B1.50B1.46B
תזרים מזומנים חופשי418.95M-741.58M-724.14M-793.83M-433.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.58M-663.91M-493.50M-658.63M-281.15M
הוצאות הוניות-86.63M-77.67M-230.64M-135.19M-152.68M

הנתונים מוצגים ב-JPY

KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. - תזרים מזומנים