NISSO PRONITY Co., Ltd. (3440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.84 | 2.27 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.51 | 1.78 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.34 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.26 | 0.56 | -0.05 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -525.00M | -525.00M | 1.40B | 3.96B | 3.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.31 | 0.81 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.71 | 2.14 | 1.86 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.47 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 3.61 | 18.22 | 31.23 | 10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 2.96 | 1.43 | 0.98 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,660.80 | 2,660.90 | 1,590.80 | 1,107.69 | 1,092.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 3.60 | 1.15 | 0.52 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.83% | 26.83% | 24.41% | 27.20% | 21.47% |
| שיעור EBIT | 2.89% | 2.89% | 6.01% | 7.97% | 15.74% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 7.66% | 9.31% | 11.51% | 19.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | 2.89% | 6.01% | 7.21% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 7.29% | 6.50% | 7.74% | 15.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 2.40% | 3.98% | 6.19% | 12.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 2.41% | 3.98% | 6.19% | 12.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.97% | 32.97% | 61.26% | 79.90% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.50% | 252.50% | 108.09% | 107.37% | 622.24% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 1.47% | 3.39% | 4.89% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 3.99% | 7.25% | 9.08% | 13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 2.89% | 7.50% | 7.92% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.67% | 3.58% | 5.14% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.65% | 3.68% | 5.03% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 9.08% | 13.01% | 15.03% | 25.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 6.73 | 4.53 | 3.72 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 10.46 | 10.46 | 13.77 | 15.35 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.24 | 6.16 | 4.18 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.51 | 3.08 | 2.55 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 0.79 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.83 | 3.03 | 2.12 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.52 | 182.52 | 113.35 | 161.69 | 175.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.21 | 54.21 | 80.63 | 98.13 | 118.19 |
| ימי מלאי | 163.21 | 163.21 | 59.23 | 87.34 | 90.76 |
| ימי אשראי מספקים | 34.90 | 34.90 | 26.51 | 23.77 | 33.93 |
| מחזור תפעולי | 217.42 | 217.42 | 139.86 | 185.47 | 208.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 454.76 | 374.10 | 451.64 | -28.54 | 102.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 362.09 | 248.41 | 359.61 | -116.44 | 38.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.66 | 125.69 | 92.03 | 87.91 | 64.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.66 | 0.80 | 4.08 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 2.26 | 3.54 | -0.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.91 | 2.98 | 4.91 | -0.32 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.29 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.04% | 28.01% | 32.99% | -10.46% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 11.02 | 7.69 | 6.65 | 3.85 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 3.57 | 3.03 | -9.56 | 23.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 2.37 | 2.41 | -39.00 | 8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.25 | -0.50 | -0.23 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 7.05 | 4.43 | 4.09 | 2.29 |
| שווי חברה | 11.09B | 11.63B | 9.50B | 8.33B | 5.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 7.05 | 4.43 | 4.09 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 7.29 | 4.09 | -10.94 | 22.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 4.84 | 3.25 | -44.64 | 8.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,443.08 | 1,443.13 | 1,623.43 | 1,744.67 | 1,632.66 |
| הון עצמי למניה | 2,018.07 | 2,018.14 | 1,956.29 | 1,843.44 | 1,717.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.67 | 0.39 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,350.26 | 3,350.38 | 3,563.17 | 2,704.91 | 1,930.35 |
| רווח נקי למניה | 80.52 | 80.52 | 141.83 | 167.33 | 234.33 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.61 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.52 | 2.52 | 1.08 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.20 | 4.65 | 3.18 | -0.17 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY