דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NISSO PRONITY Co., Ltd. (3440) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.40B2.92B-186.66M668.10M-519.15M
רווח נקי517.00M917.00M1.09B1.52B154.63M
פחת והפחתות1.03B760.00M625.42M494.12M388.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.54B910.00M-1.75B124.04M-1.11B
יתרת לקוחות1.74B644.00M-651.58M-35.76M-650.00M
מלאי-502.00M343.00M-556.34M-189.76M-195.43M
יתרת ספקים-309.00M-285.00M-178.71M-117.64M166.90M
הון חוזר אחר608.00M208.00M-368.37M467.19M-435.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-682.00M333.00M-151.69M-1.47B52.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-901.00M-3.93B-455.40M-1.50B-673.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.12B-639.00M-603.46M-416.89M-1.29B
רכישות, נטו452.00M-2.78B-118.89M-1.32B248.40M
רכישת השקעות-182.00M-843.00M-160.67M-672.00K-645.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות937.00M343.00M354.80M222.46M380.94M
פעילויות השקעה אחרות13.00M-8.00M72.82M9.44M-12.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.21B2.55B-202.70M2.15B550.17M
פירעון חוב2.46B2.92B-5.53M2.25B710.46M
הנפקת מניות רגילות004.00K73.00K43.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-140.00M-39.00K00
דיבידנדים ששולמו-256.00M-229.00M-196.31M-97.68M-160.32M
פעילויות מימון אחרות-1.00M-2.00M-833.00K-379.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.98B7.06B5.52B6.37B5.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים214.00M693.00K-2.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים3.92B1.54B-844.77M1.32B-642.57M
מזומנים בתחילת התקופה7.06B5.52B6.37B5.05B5.70B
מזומנים בסוף התקופה10.98B7.06B5.52B6.37B5.05B
תזרים מזומנים חופשי1.60B2.33B-761.72M290.97M-1.77B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.40B2.92B-186.66M668.10M-519.15M
הוצאות הוניות-807.00M-595.00M-575.05M-377.13M-1.25B

הנתונים מוצגים ב-JPY

NISSO PRONITY Co., Ltd. - תזרים מזומנים