Tokuden Co., Ltd. (3437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.81 | 2.52 | 2.47 | 2.68 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.28 | 2.08 | 2.08 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.78 | 0.56 | 0.69 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.04 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | -0.18 | 3.08 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.63B | 3.69B | 3.30B | 2.87B | 3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.77 | 1.41 | 6.20 | 11.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.95 | 58.49 | 103.47 | 159.06 | 439.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,056.39 | 1,071.18 | 816.37 | 561.56 | 421.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.44 | -0.42 | -1.47 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 25.85% | 26.62% | 27.86% | 28.77% |
| שיעור EBIT | 5.21% | 5.59% | 5.85% | 5.23% | 9.68% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 9.18% | 9.47% | 7.87% | 10.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 5.35% | 6.03% | 5.17% | 8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 5.50% | 5.79% | 5.20% | 9.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 4.19% | 4.43% | 3.96% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 4.20% | 4.41% | 4.02% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 76.10% | 76.63% | 76.12% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.60% | 102.93% | 95.93% | 100.68% | 115.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.83% | 3.91% | 3.28% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.83% | 6.15% | 5.27% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 6.35% | 7.11% | 5.71% | 9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.34% | 5.07% | 4.36% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.84% | 3.92% | 3.29% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 10.11% | 12.35% | 9.66% | 16.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.68 | 2.33 | 2.52 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 8.48 | 5.57 | 3.33 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 5.53 | 5.78 | 6.09 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.09 | 2.89 | 2.53 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.29 | 2.38 | 2.15 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.06 | 158.97 | 154.34 | 95.10 | 102.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.94 | 135.99 | 156.75 | 144.82 | 143.96 |
| ימי מלאי | 64.62 | 66.03 | 63.15 | 59.90 | 56.77 |
| ימי אשראי מספקים | 31.49 | 43.06 | 65.56 | 109.62 | 98.01 |
| מחזור תפעולי | 174.56 | 202.03 | 219.90 | 204.72 | 200.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 337.97 | -68.30 | 195.20 | 53.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 115.59 | -281.13 | -364.38 | -951.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 222.38 | 212.83 | 559.58 | 1,004.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 4.12 | -1.87 | -17.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | -0.22 | 0.31 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.52 | -0.32 | 0.35 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.08 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.04% | -11.74% | -14.66% | -35.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 9.89 | 8.10 | 10.35 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.73 | -8.52 | -6.82 | -2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.46 | -35.05 | 12.73 | 50.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -4.37 | 0.35 | -0.23 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 4.07 | 3.37 | 3.74 | 2.30 |
| שווי חברה | 2.96B | 4.08B | 3.37B | 2.82B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | 4.07 | 3.37 | 3.74 | 2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.30 | -7.57 | -4.90 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.63 | -31.17 | 9.15 | 28.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,007.59 | 4,974.17 | 4,813.04 | 4,576.60 | 4,371.53 |
| הון עצמי למניה | 4,992.57 | 4,958.18 | 4,806.61 | 4,555.33 | 4,357.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6,853.98 | 6,901.26 | 6,666.75 | 6,064.34 | 6,134.68 |
| רווח נקי למניה | 277.02 | 288.94 | 295.64 | 240.10 | 440.53 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | -0.23 | 0.62 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY