Tokuden Co., Ltd. (3437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.57M | -107.98M | 308.61M | 85.07M | 862.15M |
| רווח נקי | 457.02M | 467.39M | 498.67M | 696.00M | 486.00M |
| פחת והפחתות | 391.40M | 382.51M | 252.38M | 125.98M | 106.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.15M | -1.04B | 75.71M | -426.97M | 114.33M |
| יתרת לקוחות | 462.30M | -720.51M | 17.00M | -247.00M | -344.00M |
| מלאי | -124.58M | -203.05M | -59.62M | -225.51M | -30.64M |
| יתרת ספקים | -417.70M | -607.42M | 129.58M | -4.68M | 353.73M |
| הון חוזר אחר | -170.17M | 488.06M | -11.25M | 45.83M | 129.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.70M | 85.03M | -518.15M | -309.94M | 155.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.76M | -429.80M | -894.94M | -944.44M | 118.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -353.39M | -366.01M | -884.68M | -1.59B | -81.40M |
| רכישות, נטו | 208.00K | 4.36M | 0 | 150.26M | 350.00K |
| רכישת השקעות | -5.62M | -5.58M | -5.17M | -5.75M | -504.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00M | 700.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.00K | -62.57M | -5.10M | -62.00K | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.97M | 250.01M | 101.49M | 473.26M | 8.58M |
| פירעון חוב | 399.15M | 397.84M | 219.80M | 534.90M | 65.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.16M | -147.82M | -113.48M | -56.73M | -56.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -4.83M | -4.91M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.70B | 1.99B | 2.47B | 2.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.18M | 1.45M | 2.73M | 1.85M | 2.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 424.96M | -286.32M | -482.12M | -384.25M | 991.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.99B | 2.47B | 2.86B | 1.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.70B | 1.99B | 2.47B | 2.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.83M | -444.46M | -576.07M | -1.50B | 780.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.57M | -107.98M | 308.61M | 85.07M | 862.15M |
| הוצאות הוניות | -351.74M | -336.48M | -884.68M | -1.59B | -81.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY