SUMCO Corporation (3436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.21 | 2.66 | 2.32 | 3.46 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.72 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.43 | 0.47 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.42 | 1.67 | 2.82 | 5.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.57B | -52.82B | -80.30B | 36.26B | 242.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.95 | 1.98 | 1.88 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.46 | 2.37 | 4.12 | 4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.55 | 0.50 | 14.10 | 64.16 | 134.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.70 | 0.85 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,059.51 | 1,019.18 | 1,019.65 | 644.78 | 406.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 2.50 | 2.36 | 0.46 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | 13.30% | 18.34% | 25.41% | 32.50% |
| שיעור EBIT | -3.69% | -0.29% | 8.64% | 22.03% | 25.43% |
| שיעור EBITDA | 19.46% | 27.95% | 28.55% | 38.84% | 39.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.48% | 0.33% | 9.31% | 17.16% | 24.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.96% | -0.95% | 7.98% | 21.77% | 25.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.61% | -2.87% | 5.01% | 15.00% | 15.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.28% | -2.46% | 5.87% | 16.99% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.40% | 302.24% | 62.82% | 68.91% | 63.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.50% | -289.72% | 85.69% | 126.86% | 101.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -1.04% | 1.70% | 5.95% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -2.03% | 3.36% | 11.17% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.47% | 0.13% | 3.66% | 8.41% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | 0.13% | 2.58% | 6.32% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -1.05% | 1.71% | 6.00% | 7.94% |
| תשואת רווחים | -3.18% | -2.34% | 4.80% | 8.64% | 11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.55 | 4.29 | 5.14 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 11.06 | 10.11 | 2.75 | 17.09 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.77 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.45 | 1.47 | 1.30 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 293.42 | 304.74 | 311.94 | 189.06 | 276.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.31 | 80.17 | 85.16 | 70.99 | 74.46 |
| ימי מלאי | 248.13 | 257.58 | 262.87 | 250.92 | 223.57 |
| ימי אשראי מספקים | 37.02 | 33.02 | 36.09 | 132.85 | 21.36 |
| מחזור תפעולי | 330.44 | 337.75 | 348.03 | 321.91 | 298.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 286.06 | 199.10 | 275.36 | 512.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -31.43 | -507.92 | -458.93 | 154.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 317.50 | 707.03 | 734.29 | 358.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -2.55 | -1.67 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.27 | 0.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.28 | 0.38 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.20 | 0.43 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.19% | -42.94% | -21.70% | 8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.13 | -42.71 | 20.81 | 11.58 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.22 | 1.04 | 1.74 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.47 | 0.87 | 0.70 | 1.29 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -45.65 | -2.33 | -4.61 | 11.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.02 | 5.94 | 7.68 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.27 | -0.30 | -1.30 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 0.87 | 0.70 | 1.29 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 6.88 | 6.01 | 4.94 | 2.94 |
| שווי חברה | 1.15T | 788.25B | 680.47B | 816.54B | 506.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 6.88 | 6.01 | 4.94 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 1.92 | 1.72 | 1.92 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -71.70 | -3.83 | -5.09 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.88 | 9.77 | 8.48 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,813.41 | 1,831.68 | 1,858.46 | 1,794.46 | 1,665.63 |
| הון עצמי למניה | 1,624.56 | 1,653.88 | 1,693.20 | 1,635.31 | 1,523.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -1.59 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,198.97 | 1,171.45 | 1,134.17 | 1,217.41 | 1,259.64 |
| רווח נקי למניה | -79.28 | -33.60 | 56.84 | 182.59 | 200.49 |
| נטל מס | 1.33 | 3.02 | 0.63 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.34 | 3.30 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.51 | 3.50 | 1.04 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY