SUMCO Corporation (3436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.04B | 69.63B | 96.34B | 179.46B | 104.71B |
| רווח נקי | -11.75B | 19.88B | 63.89B | 70.21B | 41.12B |
| פחת והפחתות | 115.69B | 78.99B | 71.58B | 59.85B | 52.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.71B | -27.60B | -18.00B | 15.95B | 5.83B |
| יתרת לקוחות | 2.74B | -7.27B | 13.80B | -11.69B | -14.11B |
| מלאי | -16.91B | -13.22B | -19.92B | -5.94B | 8.81B |
| יתרת ספקים | 229.00M | -4.47B | -3.59B | 4.51B | 3.29B |
| הון חוזר אחר | 9.23B | -2.65B | -8.29B | 29.07B | 7.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 807.00M | -1.64B | -21.13B | 33.46B | 4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.45B | -247.88B | -247.68B | -126.35B | -67.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.03B | -247.25B | -256.91B | -125.45B | -67.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.92B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -414.00M | -628.00M | -687.00M | -898.00M | 449.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.73B | 112.29B | 43.46B | -23.15B | 99.10B |
| פירעון חוב | -3.81B | 126.14B | 81.93B | -60.00M | -8.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -944.00M | 0 | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60B | -9.80B | -30.46B | -21.01B | -7.55B |
| פעילויות מימון אחרות | 683.00M | -4.05B | -7.07B | -2.08B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.30B | 95.67B | 156.35B | 250.51B | 224.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.24B | 5.27B | 13.73B | -4.13B | 6.34B |
| שינוי נטו במזומנים | -28.38B | -60.68B | -94.15B | 25.83B | 142.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.67B | 156.35B | 250.51B | 224.67B | 81.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.30B | 95.67B | 156.35B | 250.51B | 224.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.99B | -177.62B | -160.57B | 54.01B | 36.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.04B | 69.63B | 96.34B | 179.46B | 104.71B |
| הוצאות הוניות | -111.03B | -247.25B | -256.91B | -125.45B | -67.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY