Alpha Corporation (3434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.56 | 1.67 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.50 | 0.72 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.89B | 5.69B | 7.42B | 7.21B | 4.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.99 | 1.91 | 1.98 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.23 | 0.39 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 2.12 | 2.55 | 8.07 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.57 | 1.49 | 1.05 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,186.71 | 2,201.43 | 1,888.22 | 1,866.83 | 1,884.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.38 | 1.57 | 1.28 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 14.72% | 13.97% | 15.33% | 13.62% |
| שיעור EBIT | 1.65% | 1.16% | 1.24% | 3.36% | 1.60% |
| שיעור EBITDA | 6.85% | 6.18% | 6.48% | 8.14% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.16% | 1.24% | 3.27% | 0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.33% | 2.61% | -0.63% | 2.95% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.90% | -0.41% | 2.42% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.50% | 1.78% | -0.64% | 2.22% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.38% | 72.93% | 65.29% | 81.83% | 66.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.67% | 224.79% | -50.44% | 90.32% | 131.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.80% | -0.44% | 2.65% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.26% | 3.58% | -0.85% | 5.26% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | 1.84% | 2.13% | 5.53% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 0.93% | 1.65% | 3.36% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.86% | -0.47% | 2.78% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 11.57% | -2.84% | 11.62% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.15 | 4.86 | 4.57 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 7.05 | 7.89 | 7.91 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 5.12 | 5.81 | 5.71 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.99 | 3.56 | 3.79 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 1.08 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 5.60 | 4.90 | 4.92 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.81 | 107.41 | 91.74 | 97.61 | 109.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.78 | 87.94 | 75.14 | 79.90 | 88.74 |
| ימי מלאי | 69.13 | 71.23 | 62.86 | 63.88 | 70.33 |
| ימי אשראי מספקים | 45.09 | 51.76 | 46.26 | 46.16 | 49.42 |
| מחזור תפעולי | 153.91 | 159.17 | 138.00 | 143.78 | 159.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 381.64 | 614.39 | 742.12 | 303.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -96.19 | 230.45 | 352.12 | -6.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 477.83 | 383.94 | 390.00 | 310.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0.38 | 0.47 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 1.43 | 1.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 1.60 | 1.90 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.33 | 0.40 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.74% | 20.82% | 21.76% | -0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 8.63 | -35.27 | 8.60 | 18.07 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.92 | 4.80 | 4.60 | -157.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.26 | 1.80 | 2.18 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.30 | 0.04 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 5.03 | 3.80 | 3.84 | 4.10 |
| שווי חברה | 22.10B | 22.63B | 18.12B | 23.29B | 20.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 5.03 | 3.80 | 3.84 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.49 | 8.20 | 6.90 | -339.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.17 | 3.08 | 3.28 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,816.58 | 3,830.93 | 3,470.91 | 3,341.47 | 2,904.03 |
| הון עצמי למניה | 4,004.90 | 4,024.25 | 3,697.81 | 3,572.43 | 3,087.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.32 | -0.02 | 0.25 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 7,885.46 | 7,568.07 | 7,665.38 | 7,779.59 | 6,566.62 |
| רווח נקי למניה | 125.79 | 143.87 | -31.39 | 188.06 | 54.72 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.82 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.42 | 2.25 | -0.50 | 0.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.65 | -19.57 | 3.95 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY