דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alpha Corporation (3434) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.67B5.89B7.11B2.91B1.87B
רווח נקי1.38B-301.00M1.80B524.00M601.00M
פחת והפחתות3.65B3.85B3.85B3.96B3.61B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-887.00M2.42B1.81B-1.58B-2.03B
יתרת לקוחות-1.58B2.07B-78.00M-441.00M-591.00M
מלאי-578.00M1.21B340.00M-1.50B-893.00M
יתרת ספקים122.00M-445.00M-179.00M216.00M-8.00M
הון חוזר אחר1.15B-418.00M1.72B146.00M-537.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-482.00M-75.00M-347.00M7.00M-308.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.91B-3.92B-3.26B-2.78B-1.65B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.71B-3.87B-3.74B-2.97B-2.21B
רכישות, נטו41.00M114.00M205.00M318.00M251.00M
רכישת השקעות-256.00M-33.00M-27.00M-173.00M-65.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.00M0145.00M57.00M339.00M
פעילויות השקעה אחרות0-128.00M154.00M-15.00M34.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון835.00M-1.90B-1.09B62.00M-1.74B
פירעון חוב1.92B-823.00M-62.00M1.05B-413.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-460.00M-431.00M-383.00M-287.00M-286.00M
פעילויות מימון אחרות-621.00M-649.00M-649.00M-700.00M-1.05B
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.06B10.14B9.70B6.72B6.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים331.00M365.00M228.00M180.00M46.00M
שינוי נטו במזומנים-79.00M439.00M2.99B369.00M-1.47B
מזומנים בתחילת התקופה10.14B9.70B6.72B6.35B7.82B
מזומנים בסוף התקופה10.06B10.14B9.70B6.72B6.35B
תזרים מזומנים חופשי-924.00M2.21B4.26B43.00M-263.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.67B5.89B7.11B2.91B1.87B
הוצאות הוניות-4.59B-3.68B-2.85B-2.87B-2.14B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Alpha Corporation - תזרים מזומנים