TOCALO Co., Ltd. (3433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.98 | 2.96 | 2.82 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.27 | 2.50 | 2.46 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.44 | 1.07 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.67 | 0.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.67 | 4.70 | 4.05 | 6.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.77B | 24.24B | 22.91B | 22.32B | 22.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 5.05 | 6.13 | 5.13 | 7.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 204.07 | 320.52 | 681.78 | 3,065.67 | 2,111.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 203.82 | 128.01 | 65.48 | 85.16 | 48.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.48 | -0.68 | -0.93 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.08% | 37.78% | 37.42% | 34.76% | 36.07% |
| שיעור EBIT | 24.22% | 25.28% | 22.52% | 20.67% | 22.84% |
| שיעור EBITDA | 29.04% | 25.28% | 28.61% | 27.20% | 29.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.47% | 24.11% | 22.63% | 19.68% | 21.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.49% | 25.21% | 22.49% | 20.66% | 22.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.83% | 17.20% | 14.85% | 13.54% | 15.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.10% | 18.56% | 15.93% | 14.81% | 16.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 68.24% | 66.02% | 65.52% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.35% | 104.54% | 99.39% | 104.98% | 104.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 11.27% | 9.73% | 8.12% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.60% | 15.07% | 13.28% | 11.41% | 13.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.90% | 17.84% | 17.71% | 14.45% | 17.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.04% | 12.79% | 12.20% | 10.05% | 12.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.63% | 11.34% | 9.79% | 8.14% | 9.93% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.77% | 8.16% | 5.96% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.48 | 3.67 | 3.45 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 20.44 | 22.27 | 8.52 | 4.21 | 21.60 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.98 | 5.52 | 6.00 | 6.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.34 | 1.45 | 1.33 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.05 | 2.07 | 1.85 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.68 | 161.86 | 122.63 | 80.03 | 133.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.66 | 104.93 | 99.32 | 105.94 | 94.44 |
| ימי מלאי | 82.88 | 73.33 | 66.16 | 60.84 | 56.41 |
| ימי אשראי מספקים | 17.86 | 16.39 | 42.86 | 86.75 | 16.90 |
| מחזור תפעולי | 192.54 | 178.25 | 165.49 | 166.78 | 150.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 130.31 | 152.69 | 131.38 | 162.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.77 | 59.77 | 49.84 | 85.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 164.08 | 92.92 | 81.54 | 77.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 1.01 | 0.98 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 1.64 | 1.61 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 2.34 | 1.54 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.35% | 3.60% | 2.81% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 14.78 | 12.26 | 16.78 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.54 | 1.82 | 2.27 | 1.64 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.23 | 1.63 | 1.91 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -74.03 | 27.78 | 35.54 | 15.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.18 | 10.87 | 13.48 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 0.59 | 0.43 | -1.32 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.23 | 1.63 | 1.91 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 9.57 | 5.68 | 7.42 | 4.64 |
| שווי חברה | 151.16B | 141.49B | 88.08B | 94.38B | 64.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 9.57 | 5.68 | 7.42 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.42 | 1.62 | 2.02 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -70.46 | 24.79 | 31.59 | 12.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.26 | 9.70 | 11.98 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,212.30 | 1,211.54 | 1,096.35 | 995.16 | 943.63 |
| הון עצמי למניה | 1,123.18 | 1,122.66 | 1,020.15 | 925.03 | 884.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,008.88 | 983.62 | 912.23 | 779.50 | 791.37 |
| רווח נקי למניה | 169.75 | 169.18 | 135.44 | 105.51 | 120.82 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 1.13 | 1.24 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY