TOCALO Co., Ltd. (3433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | 9.08B | 7.88B | 9.89B | 9.87B |
| רווח נקי | 10.06B | 8.05B | 6.33B | 7.35B | 6.91B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.30B | 3.06B | 2.99B | 2.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.36B | -4.42B | -1.64B | -876.00M | -439.00M |
| יתרת לקוחות | -1.93B | -922.00M | -1.00B | -270.00M | -1.42B |
| מלאי | -1.09B | -989.00M | -274.00M | -1.19B | -607.00M |
| יתרת ספקים | -1.55B | -2.02B | 696.00M | 202.00M | 812.00M |
| הון חוזר אחר | -1.79B | -489.00M | -1.06B | 383.00M | 774.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.05B | 2.14B | 131.00M | 432.00M | 620.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.96B | -6.19B | -4.63B | -5.09B | -5.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.92B | -5.58B | -4.89B | -4.70B | -4.63B |
| רכישות, נטו | 57.00M | -597.00M | 95.00M | 4.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.56B | -1.90B | -2.16B | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.53B | 2.07B | 1.78B | 734.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.00M | 8.00M | -18.00M | -17.00M | -79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -5.12B | -3.24B | -4.56B | -4.55B |
| פירעון חוב | 3.73B | -1.42B | 2.18B | -1.45B | -1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.46B | -3.45B | -3.17B | -2.89B | -2.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -432.00M | -262.00M | -258.00M | -226.00M | -181.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.74B | 17.59B | 16.16B | 20.02B | 19.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 513.00M | 3.68B | -3.87B | 639.00M | 188.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86B | 1.43B | -3.86B | 878.00M | 470.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.59B | 16.16B | 20.02B | 19.14B | 18.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.74B | 17.59B | 16.16B | 20.02B | 19.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01B | 3.55B | 3.09B | 5.28B | 5.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | 9.08B | 7.88B | 9.89B | 9.87B |
| הוצאות הוניות | -9.76B | -5.52B | -4.79B | -4.61B | -4.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY