J-MAX Co.,Ltd. (3422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0.09 | 0.38 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.27B | -9.76B | -10.73B | -7.78B | -4.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.32 | 1.40 | 0.92 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.24 | 3.11 | 2.60 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 2.85 | 0.04 | 3.45 | 12.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 5.25 | 6.56 | 2.80 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,220.92 | 2,268.03 | 2,227.17 | 1,624.26 | 1,293.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 3.20 | 4.19 | 3.45 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.59% | 10.30% | 6.31% | 8.15% | 11.32% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 3.58% | 0.04% | -2.04% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 12.79% | 10.87% | 9.37% | 6.58% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 3.58% | 0.04% | 1.92% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 2.17% | -5.05% | -2.60% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.47% | 1.72% | -6.97% | -1.89% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 1.84% | -7.40% | -2.20% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.52% | 79.20% | 138.07% | 72.61% | 65.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.39% | 60.52% | -11,885.00% | -135.73% | 70.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 1.43% | -5.89% | -1.98% | 2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 4.65% | -18.29% | -5.15% | 6.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.41% | 5.62% | 0.06% | 3.38% | 10.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 3.32% | 0.04% | 2.13% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 1.44% | -5.92% | -2.00% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 26.74% | 19.46% | -90.32% | -17.06% | 15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.23 | 3.91 | 4.68 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 4.30 | 7.06 | 7.38 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 9.66 | 9.98 | 9.27 | 13.71 | 10.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.80 | 1.63 | 2.01 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.14 | 36.85 | 55.12 | 40.48 | 17.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.43 | 64.64 | 80.90 | 55.10 | 64.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.80 | 113.02 | 93.24 | 77.91 | 74.71 |
| ימי מלאי | 37.78 | 36.58 | 39.36 | 26.62 | 36.01 |
| ימי אשראי מספקים | 72.14 | 84.96 | 51.70 | 49.43 | 45.85 |
| מחזור תפעולי | 146.58 | 149.60 | 132.59 | 104.53 | 110.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 459.71 | 109.66 | 339.40 | 418.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 201.31 | -676.35 | -229.78 | -38.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 258.39 | 786.01 | 569.19 | 456.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | -6.17 | -0.68 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 0.14 | 0.58 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 0.14 | 0.60 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 50.45% | -213.36% | -43.85% | -5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.74 | 5.14 | -1.11 | -5.86 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.98 | -0.47 | -2.28 | -18.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 2.89 | 1.54 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.01 | 5.02 | 5.14 | 2.76 |
| שווי חברה | 25.66B | 22.63B | 22.15B | 18.36B | 17.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 4.01 | 5.02 | 5.14 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.80 | -2.86 | -6.96 | -38.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.29 | 17.62 | 4.71 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,918.66 | 1,805.45 | 1,682.63 | 1,860.93 | 1,869.54 |
| הון עצמי למניה | 1,777.45 | 1,668.89 | 1,565.38 | 1,734.66 | 1,739.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.15 | -0.47 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,758.66 | 4,524.65 | 4,109.05 | 4,735.71 | 4,461.53 |
| רווח נקי למניה | 165.25 | 77.65 | -286.31 | -89.40 | 110.61 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 1.38 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.61 | -118.85 | 1.27 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.92 | -0.38 | -3.79 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY