J-MAX Co.,Ltd. (3422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 1.26B | 3.90B | 4.91B | 2.98B |
| רווח נקי | 891.00M | -3.28B | -1.03B | 1.30B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 3.78B | 4.39B | 4.68B | 4.00B | 3.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.00M | -1.49B | -495.00M | -523.00M | -2.38B |
| יתרת לקוחות | -3.05B | 727.00M | -1.05B | 1.07B | -188.00M |
| מלאי | 997.00M | -993.00M | 357.00M | 117.00M | -1.82B |
| יתרת ספקים | 3.88B | -757.00M | 576.00M | -1.42B | 120.00M |
| הון חוזר אחר | -2.02B | -462.00M | -375.00M | -292.00M | -492.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 796.00M | 1.63B | 735.00M | 137.00M | -239.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -6.46B | -5.96B | -5.22B | -3.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97B | -9.02B | -6.53B | -5.36B | -3.58B |
| רכישות, נטו | 42.00M | 2.58B | 220.00M | 33.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -7.00M | -17.00M | -16.00M | -268.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 370.00M | 372.00M | 343.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -686.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94B | 5.39B | 1.95B | -174.00M | -2.92B |
| פירעון חוב | -1.75B | 5.56B | 2.41B | 1.07B | -2.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -220.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.00M | -127.00M | -198.00M | -167.00M | -141.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -146.00M | -43.00M | -38.00M | -1.07B | -737.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.57B | 5.99B | 5.87B | 6.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 351.00M | 388.00M | 232.00M | 263.00M | 616.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 757.00M | 574.00M | 120.00M | -220.00M | -3.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57B | 5.99B | 5.87B | 6.09B | 9.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.57B | 5.99B | 5.87B | 6.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | -7.75B | -2.51B | -415.00M | -430.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 1.26B | 3.90B | 4.91B | 2.98B |
| הוצאות הוניות | -2.97B | -9.01B | -6.41B | -5.33B | -3.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY