KFC,Ltd. (3420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 2.63 | 2.61 | 2.27 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.14 | 2.10 | 1.88 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | -0.22 | 0.01 | 9.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.21B | 11.27B | 11.13B | 10.67B | 9.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.44 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.10 | 3.15 | 3.61 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.96 | 61.56 | 91.36 | 270.97 | 199.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 133.87 | 119.91 | 70.08 | 68.33 | 68.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -2.28 | -2.21 | -2.02 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.59% | 25.01% | 26.15% | 27.41% | 27.22% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 4.23% | 5.75% | 6.85% | 6.78% |
| שיעור EBITDA | 7.03% | 5.29% | 6.75% | 7.82% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 4.23% | 5.21% | 6.47% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.53% | 6.06% | 5.69% | 6.82% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 4.09% | 3.83% | 4.70% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 4.09% | 3.83% | 4.70% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.81% | 67.47% | 67.22% | 68.83% | 68.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.70% | 143.26% | 109.20% | 105.45% | 119.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 3.49% | 3.46% | 3.97% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 4.71% | 4.69% | 5.71% | 5.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.15% | 4.76% | 6.27% | 7.74% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 3.11% | 4.14% | 5.23% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 3.51% | 3.49% | 4.02% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 11.39% | 9.09% | 10.14% | 10.78% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.69 | 2.75 | 2.55 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 4.22 | 4.12 | 7.59 | 8.54 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.40 | 5.28 | 5.36 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.20 | 5.25 | 5.36 | 5.15 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.19 | 2.31 | 2.39 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.27 | 116.62 | 113.47 | 163.00 | 130.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.57 | 135.60 | 132.88 | 143.00 | 106.76 |
| ימי מלאי | 70.33 | 67.55 | 69.19 | 68.11 | 66.75 |
| ימי אשראי מספקים | 57.63 | 86.52 | 88.61 | 48.11 | 42.73 |
| מחזור תפעולי | 203.90 | 203.15 | 202.07 | 211.12 | 173.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.55 | -11.61 | 0.48 | 509.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.98 | -32.68 | -20.74 | 419.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.57 | 21.06 | 21.22 | 89.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 2.81 | -43.44 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -0.14 | 0.01 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.17 | -0.55 | 0.02 | 5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | -0.17 | 0.01 | 7.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.17% | -2.44% | -1.40% | 32.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.78 | 11.00 | 9.86 | 9.28 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.01 | -40.92 | -71.54 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.37 | -115.14 | 3,108.01 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | 2.35 | -0.65 | 0.78 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 6.21 | 3.37 | 3.55 | 3.86 |
| שווי חברה | 9.60B | 8.39B | 5.94B | 6.96B | 6.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 6.21 | 3.37 | 3.55 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.55 | -24.71 | -45.58 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.16 | -69.53 | 1,980.24 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,978.77 | 2,980.62 | 2,848.88 | 2,754.76 | 2,600.23 |
| הון עצמי למניה | 3,008.60 | 3,010.70 | 2,887.37 | 2,801.32 | 2,657.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,413.67 | 3,471.42 | 3,542.75 | 3,406.47 | 3,074.56 |
| רווח נקי למניה | 174.23 | 141.88 | 135.53 | 159.93 | 142.95 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.43 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | -0.09 | 0.00 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY