KFC,Ltd. (3420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.81M | -85.46M | 3.51M | 3.75B | 1.04B |
| רווח נקי | 1.04B | 997.44M | 1.18B | 1.53B | 2.59B |
| פחת והפחתות | 272.28M | 262.41M | 244.73M | 222.57M | 194.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -420.52M | -1.30B | -1.55B | 2.67B | -875.57M |
| יתרת לקוחות | 18.62M | 325.70M | -3.23B | 3.07B | 1.05B |
| מלאי | 104.44M | -253.73M | -384.80M | -184.41M | -622.20M |
| יתרת ספקים | -323.21M | -1.80B | 2.03B | -74.69M | -1.23B |
| הון חוזר אחר | -220.37M | 420.28M | 34.46M | -143.00M | -66.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -303.11M | -42.40M | 130.72M | -669.18M | -863.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.46M | -429.00M | -263.90M | -958.12M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.94M | -193.84M | -156.17M | -660.60M | -427.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.66M | 0 | 1.45M | 261.69M |
| רכישת השקעות | -831.05M | -925.73M | -510.26M | -1.05B | -694.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 736.40M | 403.50M | 750.75M | 100.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.73M | -49.50M | -970.00K | 400.00K | -261.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.79M | -446.25M | -371.54M | -520.90M | -693.60M |
| פירעון חוב | 357.16M | -4.11M | -4.14M | -4.20M | -104.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -477.95M | -442.14M | -367.40M | -516.70M | -588.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 4.40B | 5.36B | 5.99B | 3.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.31M | -200.00M | 1.87M | -7.85M | 13.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -447.83M | -1.16B | -630.07M | 2.26B | -656.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40B | 5.36B | 5.99B | 3.73B | 4.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 4.40B | 5.36B | 5.99B | 3.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 478.22M | -240.47M | -152.66M | 3.09B | 616.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.81M | -85.46M | 3.51M | 3.75B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -114.59M | -155.02M | -156.17M | -660.60M | -427.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY