TOYOKOH Inc. (341A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.19 | 6.09 | 4.96 | 3.85 | 2.58 |
| יחס מהיר | 4.07 | 5.72 | 4.31 | 3.60 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 4.51 | 2.64 | 2.32 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.27 | -0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.16 | -0.51 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.39 | 0.51 | -1.44 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 963.55M | 1.78B | -264.90M | -804.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.69 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.72 | 0.58 | 4.05 | -6.13 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.80 | 1.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.78 | 1.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.92 | 1.79 | 5.85 | -6.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 2.60 | 2.23 | -1.00 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.23 | 24.21 | 29.71 | -19.44 | -28.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.34 | 113.95 | 129.73 | 102.76 | 103.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -1.99 | -0.65 | -4.06 | -12.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.69% | 42.59% | 41.51% | 27.92% | 32.27% |
| שיעור EBIT | 19.02% | 13.59% | 20.42% | -13.50% | -9.85% |
| שיעור EBITDA | 21.49% | 15.31% | 22.84% | -11.93% | -7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.64% | 14.87% | 20.07% | -17.26% | -18.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.45% | 12.97% | 19.74% | -14.38% | -10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.52% | 15.85% | 17.56% | -14.47% | -10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.52% | 15.85% | 17.56% | -14.47% | -10.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.55% | 122.15% | 88.95% | 100.57% | 101.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 87.25% | 98.36% | 83.36% | 55.57% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 8.25% | 10.30% | -8.25% | -8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 15.81% | 18.47% | -48.25% | 54.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.45% | 8.79% | 13.96% | -11.99% | -20.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 8.45% | 11.71% | -11.08% | -17.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.14% | 8.25% | 10.30% | -8.25% | -8.84% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 3.08% | 2.01% | -1.62% | -1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.71 | 3.56 | 2.58 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 6.63 | 5.29 | 6.12 | 35.41 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 6.73 | 3.37 | 9.02 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 3.80 | 4.62 | 6.60 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 0.57 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.21 | 1.11 | 1.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.33 | 97.65 | 141.91 | 122.05 | 168.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.88 | 98.48 | 102.54 | 141.21 | 117.32 |
| ימי מלאי | 167.01 | 54.23 | 108.43 | 40.45 | 60.99 |
| ימי אשראי מספקים | 55.56 | 55.06 | 69.06 | 59.62 | 10.31 |
| מחזור תפעולי | 268.89 | 152.71 | 210.97 | 181.67 | 178.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.78 | 10.08 | -13.56 | -8.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.09 | -5.22 | -17.65 | -9.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.87 | 15.30 | 4.10 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.24 | -0.52 | 1.30 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.66 | -3.31 | -11.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.66 | -3.31 | -11.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.08 | -0.13 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | -0.16 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.14% | -0.26% | -2.35% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.45 | 32.45 | 49.66 | -61.73 | -82.07 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 5.14 | 8.72 | 8.93 | 8.74 |
| מכפיל הון | 4.11 | 5.13 | 9.17 | 29.78 | -44.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.81 | -386.42 | -42.54 | -78.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 58.06 | 200.19 | -55.40 | -85.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.11 | 0.77 | -1.88 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 5.13 | 9.17 | 29.78 | -44.69 |
| מכפיל שווי חברה | 18.03 | 31.61 | 37.52 | -78.90 | -123.13 |
| שווי חברה | 16.06B | 9.80B | 26.86B | 10.31B | 10.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.67 | 31.61 | 37.52 | -78.90 | -123.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 4.84 | 8.57 | 9.42 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.03 | -379.85 | -44.85 | -87.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 54.61 | 196.79 | -58.41 | -94.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 228.47 | 155.88 | 220.02 | 25.21 | -16.56 |
| הון עצמי למניה | 228.47 | 155.88 | 220.02 | 25.21 | -16.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.22 | 0.11 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 242.06 | 155.52 | 231.43 | 84.10 | 85.97 |
| רווח נקי למניה | 39.99 | 24.65 | 40.64 | -12.17 | -9.15 |
| נטל מס | 0.90 | 1.22 | 0.89 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | 0.25 | 1.12 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY