TOYOKOH Inc. (341A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.50M | 136.50M | -176.59M | -114.67M |
| רווח נקי | 321.09M | 550.35M | -158.47M | -119.20M |
| פחת והפחתות | 34.86M | 75.98M | 17.13M | 22.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -145.07M | -490.47M | -165.66M | -17.73M |
| יתרת לקוחות | -122.79M | -333.80M | -63.86M | 2.92M |
| מלאי | -85.44M | -371.59M | -76.78M | -17.35M |
| יתרת ספקים | -22.84M | 171.36M | -9.12M | -20.66M |
| הון חוזר אחר | 86.00M | 43.56M | -15.91M | 17.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.37M | 643.00K | 130.42M | 136.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.71M | -688.00M | -17.15M | -9.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.14M | -207.22M | -53.36M | -10.12M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 33.70M | 954.00K |
| רכישת השקעות | -100.00M | -500.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.06M | 19.22M | 2.51M | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53B | 660.00M | 744.69M | -44.00M |
| פירעון חוב | 176.26M | 263.53M | 48.19M | -36.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36B | 396.98M | 696.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -505.00K | -1.00K | -7.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.20B | 794.85M | 256.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 103.81M | -12.17M | 1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19B | 212.31M | 538.79M | -166.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.85M | 1.99B | 256.06M | 422.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.20B | 794.85M | 256.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.64M | -70.72M | -229.95M | -124.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.50M | 136.50M | -176.59M | -114.67M |
| הוצאות הוניות | -402.14M | -207.22M | -53.36M | -10.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY