Balnibarbi Co., Ltd. (3418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 1.25 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.46 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 1.07 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.36 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.73 | 0.23 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.15B | -2.15B | -400.26M | -2.27B | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 0.86 | 1.27 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.28 | 3.08 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.39 | 0.66 | 0.55 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.78 | 4.68 | 11.83 | 23.92 | 76.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.37 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 589.40 | 589.00 | 497.97 | 478.49 | 395.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 3.09 | 1.42 | 2.26 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.32% | 74.32% | 71.03% | 73.65% | 71.81% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 2.52% | 4.67% | 4.50% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 6.74% | 8.58% | 7.77% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.52% | 4.45% | 4.82% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.22% | 1.22% | 4.30% | 4.30% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 0.74% | 2.99% | 4.00% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.76% | 0.76% | 3.01% | 4.02% | 5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.03% | 61.03% | 69.63% | 93.09% | 65.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.43% | 48.42% | 96.42% | 89.23% | 88.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.75% | 3.17% | 5.29% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.86% | 1.87% | 7.22% | 16.29% | 23.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 3.52% | 6.15% | 9.81% | 18.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.81% | 3.75% | 7.19% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.77% | 3.25% | 5.47% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 0.97% | 0.99% | 3.71% | 4.71% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.85 | 17.85 | 17.88 | 19.67 | 16.32 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 10.41 | 11.84 | 10.55 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.61 | 1.69 | 2.17 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.28 | 2.94 | 3.48 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.32 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 4.67 | 5.95 | 8.46 | 8.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.93 | 211.93 | 206.05 | 152.30 | 203.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.45 | 20.45 | 20.42 | 18.56 | 22.37 |
| ימי מלאי | 226.54 | 226.54 | 216.46 | 168.32 | 213.34 |
| ימי אשראי מספקים | 35.06 | 35.06 | 30.83 | 34.59 | 32.10 |
| מחזור תפעולי | 246.99 | 246.99 | 236.88 | 186.88 | 235.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 87.22 | 108.27 | 47.95 | 61.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -129.92 | -74.08 | -39.56 | -21.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 217.15 | 182.36 | 87.51 | 83.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.49 | -0.68 | -0.82 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 0.57 | 0.49 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 0.59 | 0.55 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.37% | -6.63% | -3.07% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.23 | 101.06 | 26.95 | 21.23 | 19.63 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.89 | 1.94 | 3.46 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.08 | -15.08 | -32.61 | -69.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.04 | 10.32 | 26.90 | 24.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | -1.35 | -0.85 | -1.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.89 | 1.94 | 3.46 | 4.63 |
| מכפיל שווי חברה | 14.69 | 14.25 | 10.81 | 13.19 | 10.32 |
| שווי חברה | 14.77B | 14.49B | 13.31B | 13.78B | 15.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.60 | 14.25 | 10.81 | 13.19 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 1.02 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.32 | -17.36 | -39.34 | -79.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.37 | 11.88 | 32.46 | 27.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 538.47 | 538.11 | 553.82 | 349.67 | 297.26 |
| הון עצמי למניה | 555.04 | 554.66 | 574.37 | 372.99 | 322.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.07 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,396.97 | 1,396.03 | 1,385.52 | 1,519.00 | 1,508.86 |
| רווח נקי למניה | 10.40 | 10.39 | 41.44 | 60.77 | 76.04 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.93 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.48 | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.39 | 2.61 | 0.73 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY