דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Balnibarbi Co., Ltd. (3418) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת942.56M1.12B424.67M548.67M1.21B
רווח נקי112.32M428.82M538.22M673.46M123.78M
פחת והפחתות636.89M560.69M437.28M371.54M454.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר131.80M-58.50M-572.22M-444.42M-253.53M
יתרת לקוחות-46.42M-78.55M-64.49M-79.86M-205.70M
מלאי-19.01M-105.84M-508.20M-571.19M-144.80M
יתרת ספקים21.24M14.97M4.56M58.53M78.46M
הון חוזר אחר176.00M110.93M-4.09M148.10M18.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן61.56M189.36M21.39M-51.91M882.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.80B-1.81B-784.09M-952.42M-448.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.35B-1.90B-775.03M-738.35M-444.27M
רכישות, נטו175.89M86.24M35.78M29.83M13.29M
רכישת השקעות-500.00M00-170.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות007.43M00
פעילויות השקעה אחרות-122.69M3.00M-52.27M-73.90M-17.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.10B2.23B632.81M-743.47M-379.68M
פירעון חוב1.18B38.11M721.38M-677.04M-398.79M
הנפקת מניות רגילות02.26B0083.38M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-22.00K
דיבידנדים ששולמו-81.01M-71.27M-88.57M-66.42M-64.25M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-2.00K-1.00K-1.00K-3.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.14B3.35B1.81B1.54B2.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים540.71M-1.26M303.00K51.45M835.00K
שינוי נטו במזומנים-210.75M1.54B273.70M-1.10B379.72M
מזומנים בתחילת התקופה3.35B1.81B1.54B2.63B2.25B
מזומנים בסוף התקופה3.14B3.35B1.81B1.54B2.63B
תזרים מזומנים חופשי-1.40B-766.59M-335.82M-184.21M769.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת942.56M1.12B424.67M548.67M1.21B
הוצאות הוניות-2.35B-1.89B-760.49M-732.88M-437.53M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Balnibarbi Co., Ltd. - תזרים מזומנים