Ohki Health Care Holdings, Inc. (3417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.09 | 0.07 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.11 | -0.83 | 1.39 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.41B | 8.61B | 6.01B | 8.14B | 6.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.46 | 0.46 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.34 | 4.55 | 4.98 | 5.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | 4.97 | 39.00 | 58.40 | 62.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 0.86 | 1.30 | 0.51 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,548.10 | 1,155.90 | 1,046.52 | 506.99 | 615.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 44.24 | 11.46 | 3.59 | -0.36 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.73% | 4.78% | 5.21% | 5.14% | 5.22% |
| שיעור EBIT | -0.03% | 0.20% | 0.79% | 1.03% | 1.06% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | 0.32% | 0.90% | 1.14% | 1.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.03% | 0.20% | 0.79% | 0.61% | 0.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.38% | 0.62% | 1.10% | 1.02% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.21% | 0.37% | 0.76% | 0.66% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.19% | 0.36% | 0.76% | 0.64% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.35% | 60.29% | 68.87% | 64.90% | 68.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,352.94% | 308.47% | 138.39% | 166.59% | 154.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.90% | 1.87% | 1.59% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.25% | 3.92% | 8.52% | 7.94% | 9.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | 1.76% | 7.11% | 6.35% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | 0.77% | 3.82% | 3.40% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.90% | 1.88% | 1.60% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 7.37% | 24.15% | 16.21% | 19.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.27 | 4.35 | 4.06 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.06 | 4.05 | 4.89 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 10.24 | 10.50 | 11.50 | 13.29 | 12.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.75 | 40.04 | 43.31 | 60.65 | 53.26 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.43 | 2.48 | 2.41 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.08 | 24.66 | 26.53 | 29.39 | 33.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.52 | 30.36 | 25.70 | 42.67 | 46.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.42 | 85.56 | 83.99 | 89.90 | 88.36 |
| ימי מלאי | 35.63 | 34.77 | 31.73 | 27.47 | 30.05 |
| ימי אשראי מספקים | 90.53 | 89.96 | 90.03 | 74.69 | 72.03 |
| מחזור תפעולי | 117.05 | 120.32 | 115.72 | 117.37 | 118.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -103.73 | -673.25 | 547.93 | 6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -200.57 | -881.58 | 524.70 | -16.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.84 | 208.34 | 23.23 | 23.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 1.31 | 0.96 | -2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.85 | -2.90 | 12.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.07 | -3.23 | 23.59 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.65 | 1.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.07% | -110.06% | 53.00% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | 13.56 | 4.14 | 6.17 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.53 | 0.35 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.64 | -0.91 | 1.89 | -50.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.83 | -1.19 | 1.81 | 116.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.28 | 0.20 | 4.40 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.53 | 0.35 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 78.15 | 26.98 | 7.05 | 3.22 | 4.58 |
| שווי חברה | 30.56B | 31.57B | 22.25B | 12.28B | 16.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.15 | 26.98 | 7.05 | 3.22 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.54 | -1.85 | 1.70 | -73.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.31 | -2.42 | 1.63 | 171.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,426.75 | 2,486.26 | 2,258.13 | 2,013.43 | 1,747.59 |
| הון עצמי למניה | 2,444.20 | 2,504.30 | 2,271.84 | 2,020.84 | 1,749.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.38 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 26,611.90 | 26,416.60 | 25,617.06 | 24,293.96 | 22,074.79 |
| רווח נקי למניה | 54.98 | 98.16 | 193.46 | 160.43 | 158.21 |
| נטל מס | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | -13.53 | 3.08 | 1.38 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.06 | -3.48 | 2.22 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY