דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ohki Health Care Holdings, Inc. (3417) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.42B-9.18B7.55B96.00M1.31B
רווח נקי1.34B2.64B2.21B2.18B971.00M
פחת והפחתות450.00M387.00M377.00M375.00M381.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.40B-11.81B4.74B-2.96B967.00M
יתרת לקוחות-3.36B2.11B-8.54B-6.38B-5.66B
מלאי-3.89B-4.91B-135.00M-1.56B1.65B
יתרת ספקים2.86B-8.97B12.55B5.28B4.05B
הון חוזר אחר1.98B-38.00M856.00M-300.00M924.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-808.00M-399.00M227.00M501.00M-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-671.00M-3.13B-496.00M-291.00M68.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.40B-2.98B-320.00M-319.00M-144.00M
רכישות, נטו2.00M056.00M00
רכישת השקעות-79.00M-68.00M-38.00M-36.00M-55.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות849.00M25.00M8.00M63.00M266.00M
פעילויות השקעה אחרות-48.00M-110.00M-202.00M1.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.42B6.89B-2.00B681.00M-1.40B
פירעון חוב1.78B5.22B-1.53B977.00M-1.12B
הנפקת מניות רגילות02.00B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-150.00M00
דיבידנדים ששולמו-353.00M-327.00M-304.00M-292.00M-274.00M
פעילויות מימון אחרות-3.00M-2.00M-15.00M-4.00M-13.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.21B2.88B8.31B3.24B2.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00M012.00M01.00M
שינוי נטו במזומנים-667.00M-5.43B5.07B486.00M-25.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.88B8.31B3.24B2.75B2.78B
מזומנים בסוף התקופה2.21B2.88B8.31B3.24B2.75B
תזרים מזומנים חופשי-2.74B-12.03B7.27B-138.00M1.22B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.42B-9.18B7.55B96.00M1.31B
הוצאות הוניות-1.32B-2.84B-277.00M-234.00M-91.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ohki Health Care Holdings, Inc. - תזרים מזומנים