TOKYO BASE Co., Ltd. (3415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.45 | 1.75 | 2.00 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.92 | 1.14 | 1.28 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.96 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.75 | 0.37 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 487.95M | 1.54B | 1.99B | 2.32B | 693.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.92 | 0.77 | 0.80 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.37 | 2.24 | 2.15 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.94 | 35.56 | 48.19 | 25.50 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.19 | 133.26 | 91.41 | 97.65 | 80.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.56 | 0.16 | 0.15 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.82% | 51.84% | 51.64% | 45.34% | 50.10% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 7.70% | 6.31% | 4.44% | -0.80% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 10.04% | 8.71% | 9.35% | 5.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 8.24% | 7.29% | 4.41% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 7.47% | 6.16% | 4.27% | -1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 5.09% | 3.84% | 1.68% | -2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 5.09% | 3.84% | 1.68% | -2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.11% | 68.18% | 62.43% | 39.33% | 257.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.20% | 90.65% | 84.48% | 96.78% | -97.31% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 8.13% | 6.78% | 2.82% | -4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.83% | 19.29% | 15.21% | 6.06% | -10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.62% | 24.90% | 22.00% | 11.66% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.85% | 11.09% | 10.13% | 3.46% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 8.15% | 6.80% | 2.83% | -4.85% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 6.59% | 5.60% | 2.25% | -2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.85 | 15.25 | 14.43 | 19.10 | 15.55 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 9.18 | 7.85 | 15.22 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.12 | 3.37 | 3.50 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.93 | 9.47 | 14.31 | 11.61 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.60 | 1.76 | 1.68 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.46 | 7.07 | 5.10 | 6.36 | 9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.55 | 101.10 | 86.94 | 99.48 | 91.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.66 | 23.94 | 25.29 | 19.11 | 23.48 |
| ימי מלאי | 122.75 | 116.91 | 108.15 | 104.35 | 100.73 |
| ימי אשראי מספקים | 40.85 | 39.76 | 46.50 | 23.99 | 32.89 |
| מחזור תפעולי | 144.40 | 140.86 | 133.44 | 123.46 | 124.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.13 | 40.09 | 18.06 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.69 | 30.47 | 15.77 | -15.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.44 | 9.62 | 2.30 | 16.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.76 | 0.87 | -11.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 2.90 | 4.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 4.17 | 7.86 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.11% | 9.55% | 4.85% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 15.17 | 17.89 | 44.44 | -34.18 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.93 | 2.72 | 2.69 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 89.98 | 10.47 | 20.62 | -25.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.01 | 7.96 | 17.99 | 286.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.27 | 0.12 | -0.27 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.93 | 2.72 | 2.69 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 8.26 | 8.05 | 8.13 | 19.33 |
| שווי חברה | 16.28B | 19.69B | 14.16B | 15.19B | 19.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 8.26 | 8.05 | 8.13 | 19.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 96.56 | 10.68 | 21.00 | -27.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.03 | 8.12 | 18.33 | 304.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.24 | 143.47 | 116.83 | 119.82 | 115.57 |
| הון עצמי למניה | 140.89 | 144.11 | 117.40 | 120.65 | 116.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.61 | -1.58 |
| הכנסות למניה | 602.43 | 545.83 | 464.41 | 435.75 | 418.17 |
| רווח נקי למניה | 29.39 | 27.80 | 17.85 | 7.31 | -11.76 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.39 | 2.58 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 2.25 | 2.47 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY