TOKYO BASE Co., Ltd. (3415) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.74B | 828.53M | 64.41M | 883.90M |
| רווח נקי | 1.21B | 776.87M | 335.43M | -209.26M | 832.08M |
| פחת והפחתות | 555.25M | 484.54M | 981.59M | 1.17B | 831.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -701.21M | 429.15M | -572.39M | -910.77M | -1.05B |
| יתרת לקוחות | -155.93M | -348.86M | 190.88M | -180.11M | -243.54M |
| מלאי | -762.45M | 267.11M | -459.83M | -503.21M | -448.00M |
| יתרת ספקים | -123.76M | 290.80M | -232.04M | -207.67M | -216.06M |
| הון חוזר אחר | 340.94M | 220.10M | -71.40M | -19.78M | -140.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.01M | 53.80M | 83.90M | 17.78M | 268.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | -758.21M | -115.24M | -730.90M | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -418.43M | -105.44M | -777.93M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 0 | -46.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -86.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -463.47M | -293.26M | -9.80M | 47.04M | -585.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09B | -1.50B | 934.53M | -3.83M | 1.22B |
| פירעון חוב | 1.43B | -228.48M | 1.50B | 664.07M | -251.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 116.50M | 93.20M | 23.30M | 0 | 1.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -217.02M | -183.45M | -91.49M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -240.28M | -182.70M | -494.16M | -667.89M | -430.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.67B | 4.16B | 2.50B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.81M | 22.19M | 10.90M | 29.68M | 28.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 727.87M | -494.07M | 1.66B | -640.63M | 539.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67B | 4.16B | 2.50B | 3.15B | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.67B | 4.16B | 2.50B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.93M | 1.33B | 723.09M | -713.52M | -123.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.74B | 828.53M | 64.41M | 883.90M |
| הוצאות הוניות | -1.11B | -418.43M | -105.44M | -777.93M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY