Kuraray Co (3405) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.59B | 138.29B | 129.30B | 51.73B | 78.22B |
| רווח נקי | 7.47B | 31.72B | 42.45B | 54.31B | 37.26B |
| פחת והפחתות | 84.70B | 85.26B | 77.16B | 65.46B | 59.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.82B | -466.00M | 17.20B | -69.31B | -5.35B |
| יתרת לקוחות | -8.85B | 2.20B | 2.11B | -12.50B | -13.44B |
| מלאי | -6.33B | -17.26B | 8.36B | -54.72B | -17.54B |
| יתרת ספקים | -1.33B | 6.24B | -5.12B | 691.00M | 12.24B |
| הון חוזר אחר | 4.70B | 8.36B | 11.85B | -2.79B | 13.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.24B | 21.78B | -7.51B | 1.28B | -12.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.13B | -76.01B | -63.15B | -68.12B | -63.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.66B | -75.78B | -60.55B | -72.66B | -70.18B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 214.00M | 1.12B | 1.91B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.01B | 2.13B | 1.91B | 6.69B | 7.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.48B | -2.35B | -4.72B | -3.27B | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.31B | -82.50B | -64.96B | -12.56B | -49.27B |
| פירעון חוב | 39.25B | -41.35B | -45.39B | 14.36B | -33.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00B | -20.00B | -4.00M | -10.00B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.37B | -17.29B | -16.07B | -13.91B | -13.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.18B | -3.86B | -3.50B | -3.01B | -2.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.10B | 121.69B | 133.66B | 127.62B | 151.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.75B | 8.25B | 4.86B | 5.08B | 4.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -17.59B | -11.97B | 6.05B | -23.87B | -30.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.69B | 133.66B | 127.62B | 151.49B | 182.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.10B | 121.69B | 133.66B | 127.62B | 151.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 936.00M | 62.52B | 68.75B | -20.93B | 8.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.59B | 138.29B | 129.30B | 51.73B | 78.22B |
| הוצאות הוניות | -97.66B | -75.78B | -60.55B | -72.66B | -70.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY