ניתוח באמצעות AI של Kuraray Co (3405)
Kuraray Co (3405)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,925.00(▲8.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל היחלשות ברווחיות וביעילות תזרים המזומנים בשנת 2025, עם שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות וירידת תזרים המזומנים החופשי לרמה הקרובה לאיזון, למרות מאזן יציב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אך ה-P/E הגבוה מאוד גורע באופן מהותי מהפרופיל הכולל, גם לצד תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kuraray Co (3405)
- שווי שוק
- ¥549.27B
- תשואת דיבידנד
- 2.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 67.4
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 2.93%
- צמיחת רווח למניה
- -46.99%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,117
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קוראריי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור כימיקלים מיוחדים וחומרים בעלי ביצועים גבוהים, ומכירתם ללקוחות עסקיים במסגרת חוזי אספקה וקשרי לקוחות מתמשכים, שבהם התאמת החומר ואמינותו הם גורמים קריטיים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) פולימרים ושרפים בעלי ביצועים גבוהים: מכירות של פולימרים ושרפים קנייניים, כולל חומרים מבוססי PVA ושרפי מחסום EVOH, המשולבים במוצרי הקצה של הלקוחות, כגון אריזות גמישות וקשיחות, שכבות מחסום לגזים, דבקים וחומרי קשירה תעשייתיים, ציפויים, סרטים ויישומים הנדסיים נוספים. ההכנסות נוצרות באמצעות מכירות המבוססות על נפח, כאשר התמחור משקף את דרגת הפולימר, דרישות הביצועים ותנאי חומרי הגלם והאנרגיה. (2) כימיקלים מיוחדים וחומרי ביניים: מכירות של מוצרים כימיים וחומרי ביניים המשמשים יצרנים כימיים ותעשייתיים במורד שרשרת הערך; הרווחיות תלויה ביעילות הייצור, בתמהיל המוצרים ובתמחור השוק, כאשר המרווחים נתמכים כאשר הידע התהליכי של קוראריי והמיצוב שלה בתחום ההתמחויות מפחיתים את הפיכת המוצרים לסחורה. (3) סיבים וחומרים מתקדמים: מכירות של סיבים וחומרים מהונדסים המשמשים ביישומים תעשייתיים וצרכניים; ההכנסות תלויות בביקוש בשווקי הקצה, כגון רכב, בנייה ומוצרים תעשייתיים, וכן ביכולת החברה לספק דרגות מובחנות. (4) חומרים בעלי ערך גבוה ליישומים ייעודיים: מכירות של חומרים נישתיים בעלי ביצועים גבוהים, המשמשים באלקטרוניקה, ברפואה וביישומים ייעודיים נוספים, שבהם מחזורי התאמה ודרישות רגולטוריות ואיכות עשויים ליצור ביקוש חוזר ועלויות מעבר. בכל מקורות ההכנסה הללו, הרווחיות של קוראריי מושפעת משיעור ניצול הקיבולת במפעליה, מעלויות חומרי הגלם והאנרגיה, מהיכולת לגלגל שינויים בעלויות למחירים, מתנודות בשערי מטבע חוץ, לאור המכירות הגלובליות, ומעוצמת הביקוש בשווקי האריזות, הרכב, הבנייה והתעשייה. אין כאן מידע על שותפויות ספציפיות או על שמות לקוחות; אין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קוראריי מציגה מאזן יציב בדרך כלל עם מינוף מתון, אך פרופיל הרווחים נחלש לאחרונה, עם ירידה חדה ברווחיות ב-2025 וירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים מתאפיינת כיציבה מבחינת כושר הפירעון, אך נתונה ללחץ מבחינת הרווחיות הנוכחית ויצירת המזומנים, כך שביצועי הטווח הקרוב והתאוששות השוליים הם גורמי המפתח לשינוי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4063
4005
34073405
4188
4042מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026