Saint Marc Holdings Co., Ltd. (3395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.63 | 1.29 | 2.87 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.26 | 2.83 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 0.87 | 2.11 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.35 | 0.64 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.77 | 0.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.87B | -16.68B | -19.51B | 3.79B | 2.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.24 | 2.32 | 1.63 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 2.33 | 0.94 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.72 | 20.22 | 119.85 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.32 | 0.48 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 922.10 | 963.10 | 1,120.83 | 294.96 | 292.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.58 | 1.29 | -2.75 | -3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.63% | 67.89% | 70.64% | 75.74% | 76.72% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 5.82% | 5.14% | 2.42% | 0.41% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 11.13% | 9.55% | 6.00% | 4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 5.82% | 5.14% | 4.06% | 0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.03% | 5.34% | 4.13% | 2.42% | -0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 3.06% | 3.58% | 1.50% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 3.06% | 3.58% | 1.50% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.10% | 57.26% | 86.67% | 61.97% | -733.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.84% | 91.77% | 80.43% | 59.70% | -23.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 3.84% | 3.56% | 1.98% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.15% | 8.59% | 8.23% | 3.22% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 9.07% | 6.61% | 6.37% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.92% | 5.11% | 3.95% | -4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 5.29% | 5.07% | 1.98% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 4.22% | 5.34% | 2.22% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.56 | 13.70 | 11.89 | 11.93 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 8.10 | 6.46 | 6.47 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 48.70 | 50.83 | 49.86 | 44.86 | 39.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.94 | 4.00 | 4.23 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.26 | 0.99 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | 13.24 | 7.26 | 4.50 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.51 | -11.24 | -18.50 | -17.70 | -21.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.79 | 26.64 | 30.70 | 30.60 | 27.65 |
| ימי מלאי | 7.49 | 7.18 | 7.32 | 8.14 | 9.18 |
| ימי אשראי מספקים | 40.79 | 45.07 | 56.53 | 56.43 | 58.42 |
| מחזור תפעולי | 28.28 | 33.82 | 38.02 | 38.74 | 36.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 397.09 | 279.87 | 248.38 | 169.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 273.56 | 156.72 | 136.06 | 89.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 123.54 | 123.16 | 112.32 | 80.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 1.61 | 1.56 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 2.27 | 2.21 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.25 | 0.84 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.21% | 6.77% | 6.38% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 23.72 | 18.73 | 44.96 | 86.00 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.04 | 1.54 | 1.45 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.86 | 14.77 | 15.68 | 19.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.48 | 8.27 | 8.59 | 10.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 18.21 | 0.12 | 0.33 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.04 | 1.54 | 1.45 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 7.10 | 8.32 | 8.51 | 10.48 |
| שווי חברה | 62.94B | 69.85B | 56.33B | 32.95B | 26.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 7.10 | 8.32 | 8.51 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.51 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.82 | 17.49 | 11.86 | 14.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 9.79 | 6.49 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.60 | 563.40 | 460.24 | 1,471.54 | 1,462.58 |
| הון עצמי למניה | 1,453.93 | 1,457.39 | 1,501.41 | 1,476.08 | 1,468.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.43 | 0.13 | 0.38 | 8.34 |
| הכנסות למניה | 4,154.24 | 4,092.98 | 3,449.62 | 3,160.65 | 2,797.63 |
| רווח נקי למניה | 117.33 | 125.23 | 123.62 | 47.47 | 20.15 |
| נטל מס | 0.56 | 0.57 | 0.87 | 0.62 | -7.34 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.17 | 2.26 | 5.23 | -61.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY