דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Saint Marc Holdings Co., Ltd. (3395) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.58B5.75B5.07B3.51B5.59B
רווח נקי2.71B2.54B969.52M416.54M-4.71B
פחת והפחתות4.69B3.13B2.31B2.25B2.39B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר661.17M661.31M332.42M364.28M1.36B
יתרת לקוחות-459.79M246.60M-1.03B-887.00M-86.00M
מלאי-56.89M-36.14M-9.29M-22.34M-183.00K
יתרת ספקים275.52M120.27M266.39M439.60M-62.68M
הון חוזר אחר902.33M330.58M1.11B834.51M1.51B
פריטים אחרים שאינם במזומן518.34M-577.12M1.46B478.59M6.55B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.23B-22.75B-2.80B-2.15B-990.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.80B-2.53B-2.29B-1.66B-867.22M
רכישות, נטו142.03M1.02M-199.87M-258.93M-95.00M
רכישת השקעות-57.00M-20.63B0-50.00M-25.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0696.07M000
פעילויות השקעה אחרות-514.30M-285.08M-308.03M-186.05M-3.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.76B14.58B-1.34B-1.27B-3.97B
פירעון חוב-2.45B22.43B00-1.94B
הנפקת מניות רגילות0823.68M094.00K14.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.18B-7.63B-381.22M-337.70M-938.76M
דיבידנדים ששולמו-1.13B-1.04B-961.15M-912.19M-937.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-2.00K-1.00K-18.44M-153.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.87B14.25B16.66B15.73B15.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.20M0-1.00K-1.00K0
שינוי נטו במזומנים625.49M-2.42B928.84M94.19M624.09M
מזומנים בתחילת התקופה14.25B16.66B15.73B15.64B15.02B
מזומנים בסוף התקופה14.87B14.25B16.66B15.73B15.64B
תזרים מזומנים חופשי5.91B3.22B2.80B1.88B4.73B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.58B5.75B5.07B3.51B5.59B
הוצאות הוניות-2.67B-2.53B-2.28B-1.63B-857.97M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Saint Marc Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים