ניתוח באמצעות AI של TSURUHA Holdings (3391)
TSURUHA Holdings (3391)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,252.00(▼1.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר מצמיחה חזקה בהכנסות ומשיפור בתזרים המזומנים בשנת 2026, שקוזזו על ידי רווחים חלשים יותר בשנת 2026 למרות הכנסות גבוהות יותר, עלייה חדה בחוב, ו-ROE נמוך יותר. האינדיקטורים הטכניים מעורבים עד נייטרליים, והתמחור, עם P/E של כ-18.8 ותשואת דיבידנד של כ-2.0%, סביר אך אינו אטרקטיבי באופן מובהק.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TSURUHA Holdings (3391)
- שווי שוק
- ¥1.03T
- תשואת דיבידנד
- 2.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.2
- בטא (שנתי)
- 0.12
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 27,681
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צרוהה הולדינגס מציגה מסלול צמיחה חזק בהכנסות, שהגיע לשיאו בהאצה חדה בשנת 2026, אך הרווחיות מתונה ונמצאת תחת לחץ, שכן הרווחים ירדו בשנת 2026 למרות עלייה במכירות. המאזן היה ממונף באופן שמרני בשנים 2021–2025, אך בשנת 2026 נרשמים חוב גבוה יותר ותשואה נמוכה יותר על ההון העצמי, מה שמעלה את סיכון הביצוע. מגמות תזרים המזומנים השתפרו משמעותית בשנת 2026 לאחר תנודתיות קודמת, דבר שתומך בתחזית, אך המרה עקבית של רווחים למזומנים וייצוב המרווחים נותרים נקודות מרכזיות למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9989
31483391
7649
3349
3549מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026