Cosmo Bio Co., Ltd. (3386) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.34 | 5.23 | 6.20 | 6.32 | 6.87 |
| יחס מהיר | 6.41 | 4.46 | 5.29 | 5.40 | 5.78 |
| יחס מזומנים | 3.21 | 1.93 | 2.05 | 2.52 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 29.75 | 12.05 | 36.80 | 14.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.44B | 4.74B | 5.06B | 5.26B | 5.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 19.35 | 16.95 | 17.80 | 30.50 | 34.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.91 | 3.52 | 3.78 | 3.43 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.86 | -5.36 | -5.21 | -3.50 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.38% | 34.39% | 33.17% | 34.80% | 36.02% |
| שיעור EBIT | 3.32% | 3.18% | 3.18% | 6.99% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 4.73% | 4.53% | 8.58% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 3.18% | 3.17% | 5.56% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 4.68% | 3.68% | 6.99% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 3.12% | 2.61% | 4.73% | 5.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.10% | 2.69% | 4.95% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.97% | 66.67% | 71.00% | 67.69% | 65.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.75% | 147.37% | 116.04% | 125.82% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 2.65% | 2.23% | 4.07% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 3.58% | 2.92% | 5.23% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 3.04% | 3.01% | 5.32% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 2.01% | 2.20% | 3.76% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.69% | 2.27% | 4.12% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 4.53% | 4.16% | 7.71% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 3.49 | 3.34 | 3.28 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 11.90 | 8.76 | 8.98 | 9.53 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 6.42 | 6.30 | 5.87 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.12 | 12.49 | 14.32 | 16.33 | 14.15 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.78 | 1.67 | 1.55 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.12 | 119.78 | 126.47 | 135.33 | 140.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.18 | 104.59 | 109.17 | 111.41 | 106.91 |
| ימי מלאי | 49.61 | 56.84 | 57.95 | 62.21 | 67.72 |
| ימי אשראי מספקים | 30.68 | 41.65 | 40.65 | 38.30 | 34.22 |
| מחזור תפעולי | 133.79 | 161.43 | 167.12 | 173.63 | 174.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 104.62 | 41.44 | 126.28 | 48.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.35 | 4.30 | 109.12 | 31.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.27 | 37.14 | 17.16 | 17.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.10 | 0.86 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 0.62 | 2.48 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.60 | 1.12 | 7.36 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.75 | 10.95 | 36.80 | 14.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.94% | 0.40% | 11.10% | 3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.27 | 22.00 | 24.02 | 12.96 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.26 | 251.71 | 9.01 | 32.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.46 | 26.11 | 7.78 | 20.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.70 | -0.59 | -0.87 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 9.21 | 8.62 | 3.65 | 3.06 |
| שווי חברה | 4.31B | 4.69B | 3.92B | 2.92B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 9.21 | 8.62 | 3.65 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.81 | 156.87 | 4.60 | 15.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.88 | 16.27 | 3.97 | 10.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,781.88 | 1,721.58 | 1,615.41 | 1,521.84 | 1,454.87 |
| הון עצמי למניה | 1,706.84 | 1,648.08 | 1,541.99 | 1,448.92 | 1,387.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,972.71 | 1,893.02 | 1,725.80 | 1,602.48 | 1,645.56 |
| רווח נקי למניה | 63.49 | 59.08 | 45.05 | 75.83 | 89.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.47 | 1.16 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 0.92 | 1.13 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY