Cosmo Bio Co., Ltd. (3386) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 595.00M | 241.00M | 736.00M | 284.00M | 648.00M |
| רווח נקי | 336.00M | 262.00M | 653.00M | 517.00M | 737.00M |
| פחת והפחתות | 167.00M | 136.00M | 148.00M | 141.00M | 166.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.00M | -139.00M | 162.00M | -367.00M | -217.00M |
| יתרת לקוחות | -83.00M | -140.00M | -40.00M | -73.00M | 75.00M |
| מלאי | -48.00M | -25.00M | 97.00M | -267.00M | -245.00M |
| יתרת ספקים | 121.00M | 0 | 21.00M | 0 | 75.00M |
| הון חוזר אחר | 28.00M | 26.00M | 84.00M | -27.00M | -122.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.00M | -18.00M | -227.00M | -7.00M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.00M | -217.00M | -758.00M | -291.00M | -145.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.00M | -216.00M | -67.00M | -104.00M | -141.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -150.00M | -700.00M | -502.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 417.00M | 255.00M | 52.00M | 306.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -106.00M | -43.00M | 9.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.00M | -479.00M | -201.00M | -236.00M | -420.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.00M | -299.00M | 0 | 0 | -194.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -348.00M | -175.00M | -197.00M | -232.00M | -223.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 151.00M | -5.00M | -4.00M | -4.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.39B | 2.83B | 3.04B | 3.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 22.00M | 13.00M | 24.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 354.00M | -433.00M | -210.00M | -219.00M | 96.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 2.83B | 3.04B | 3.26B | 3.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 2.39B | 2.83B | 3.04B | 3.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.00M | 25.00M | 636.00M | 180.00M | 507.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 595.00M | 241.00M | 736.00M | 284.00M | 648.00M |
| הוצאות הוניות | -229.00M | -216.00M | -100.00M | -104.00M | -141.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY