ניתוח באמצעות AI של Seven & I Holdings Co (3382)
Seven & I Holdings Co (3382)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,057.00(▼4.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מושפע בעיקר ממומנטום טכני חלש (MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים). הביצועים הפיננסיים מתונים — שיפור ברווחיות התפעולית וצמיחה עקבית בהכנסות מתקזזים מול מינוף הקרוב לפי 1 מההון וירידה חדה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. התמחור הוא נקודת חוזקה יחסית, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-2.77%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Seven & I Holdings Co (3382)
- שווי שוק
- ¥4.96T
- תשואת דיבידנד
- 2.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.11M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.3
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- -11.08%
- צמיחת רווח למניה
- 34.00%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 35,967
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Seven & I Holdings מייצרת הכנסות בעיקר ממכירות ומהכנסות משירותים הנוצרות באמצעות החברות הבנות התפעוליות שלה, במגזרי קמעונאות ופיננסים שונים. התורם הגדול ביותר הוא פעילות חנויות הנוחות שלה, שבה ההכנסות נובעות מ-(א) מכירת סחורות בחנויות המופעלות על ידי החברה ו-(ב) הכנסות הקשורות לזכיינות מחנויות זכיינות, כגון עמלות או תמלוגים שוטפים וחיובים נוספים הקשורים להפעלת הזיכיון ולתמיכה בו. ברחבי רשת חנויות הנוחות, הרווחים נתמכים ברכישות צרכניות בתדירות גבוהה, במבחר רחב של מזון, משקאות, טבק, במקומות שבהם הדבר חל, מוצרים לצרכים יומיומיים, ושירותים כגון תשלומי חשבונות ושירותים נוספים בתוך החנות. מגזר המזון והקמעונאות המתמחה מייצר הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים באמצעות סופרמרקטים ופורמטים קמעונאיים נוספים, כאשר הרווחיות מושפעת מתנועת הלקוחות בחנויות, מתמהיל המוצרים, מזון טרי לעומת סחורה כללית, מביצועי מותג פרטי ומזון מוכן, ומיעילות מסחרית ותפעולית. פעילות בתי הכלבו מייצרת הכנסות ממכירות קמעונאיות, ובמקרים הרלוונטיים גם מהסדרים הקשורים לשוכרים ולזיכיונות בתוך החנויות. מגזר השירותים הפיננסיים תורם באמצעות הכנסות מריבית והכנסות מבוססות עמלות ממוצרים ושירותים פיננסיים המוצעים לצרכנים, בתמיכת בסיס הלקוחות הקמעונאי של הקבוצה והזדמנויות למכירה צולבת המונעות מנאמנות לקוחות ומתנועת מבקרים. בסך הכול, הרווחים מושפעים מיתרונות לגודל ברכש ובלוגיסטיקה, מצפיפות רשת החנויות, ומהיכולת למנף את נקודות המגע הקמעונאיות של הקבוצה ואת תוכניות מעורבות הלקוחות; עם זאת, סכומים ספציפיים לפי מקור הכנסה אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Seven & I Holdings מציגה היקף פעילות יציב ושיפור ברווחיות התפעולית ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הכולל מוגבל בשל שיעורי רווח נקי נמוכים, מינוף של כ-1x ההון העצמי וירידה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. הדוחות הכספיים מצביעים על חברה בעלת פעילות עמידה, עם סיכון מאזני מתון וצורך להאיץ מחדש את המרת הרווח למזומנים כדי לתמוך בגמישות ובתשואות לבעלי המניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3038
8198
2742
8194
99743382מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026