Seven & I Holdings Co (3382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.89 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.41 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.06T | -4.00T | -4.34T | -3.66T | -3.84T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.53 | 2.83 | 2.85 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.09 | 0.98 | 1.03 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.58 | 8.55 | 6.86 | 12.39 | 13.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,739.15 | 1,559.72 | 1,639.88 | 1,468.32 | 1,539.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.36 | 3.15 | 2.74 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.40% | 26.45% | 25.60% | 26.35% | 24.93% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 4.64% | 2.76% | 2.79% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 9.61% | 9.63% | 7.56% | 7.33% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.06% | 3.52% | 4.66% | 4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 4.17% | 2.25% | 2.41% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 2.81% | 1.45% | 1.96% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 2.87% | 1.53% | 2.05% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.91% | 67.37% | 64.25% | 81.09% | 69.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.66% | 102.74% | 63.98% | 51.85% | 79.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.20% | 1.52% | 2.12% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 8.09% | 4.29% | 6.04% | 8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 5.84% | 5.22% | 7.11% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.64% | 3.17% | 5.50% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 4.39% | 2.00% | 2.73% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 5.41% | 3.11% | 4.04% | 5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.91 | 31.24 | 21.87 | 20.73 | 22.34 |
| מחזור זכאים | 14.75 | 18.44 | 17.15 | 16.00 | 16.54 |
| מחזור מלאי | 27.80 | 34.34 | 28.21 | 29.56 | 31.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.32 | 2.40 | 2.63 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.89 | -23.15 | -45.14 | -94.80 | -293.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.94 | 2.52 | 8.35 | 7.14 | 5.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.56 | 11.68 | 16.69 | 17.60 | 16.34 |
| ימי מלאי | 13.13 | 10.63 | 12.94 | 12.35 | 11.62 |
| ימי אשראי מספקים | 24.75 | 19.80 | 21.29 | 22.82 | 22.07 |
| מחזור תפעולי | 26.69 | 22.31 | 29.63 | 29.95 | 27.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 316.98 | 307.11 | 320.06 | 287.18 | 317.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 171.35 | 171.71 | 154.20 | 159.67 | 202.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 145.63 | 135.39 | 165.85 | 127.50 | 115.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.69 | 1.56 | 1.71 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.27 | 1.93 | 2.25 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.09% | 7.82% | 7.19% | 7.60% | 9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.99 | 18.48 | 32.18 | 24.74 | 19.14 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 1.50 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 12.79 | 13.90 | 13.15 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 7.15 | 6.70 | 7.31 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.24 | -1.50 | -1.24 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 1.50 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 8.75 | 9.30 | 9.35 | 8.37 |
| שווי חברה | 8.30T | 8.78T | 8.42T | 7.86T | 7.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 8.75 | 9.30 | 9.35 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.84 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.26 | 20.75 | 21.02 | 18.60 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 11.60 | 10.13 | 10.34 | 9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 552.90 | 478.55 | 579.73 | 583.43 | 484.41 |
| הון עצמי למניה | 1,628.09 | 1,469.29 | 1,551.39 | 1,404.33 | 1,311.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,512.38 | 4,232.93 | 4,608.71 | 4,334.67 | 4,457.82 |
| רווח נקי למניה | 129.74 | 118.81 | 66.62 | 84.88 | 106.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.81 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.58 | 4.80 | 3.38 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY