ZOA Corporation (3375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.45 | 2.42 | 2.08 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.28 | 1.21 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 1.79 | 0.68 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.52B | 1.37B | 1.05B | 708.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.66 | 1.86 | 2.00 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.95 | 0.78 | 0.66 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.41 | 69.76 | 103.93 | 121.16 | 141.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.39 | 0.64 | 0.60 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 623.92 | 698.68 | 942.23 | 1,023.22 | 925.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.39 | -0.15 | 1.11 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.35% | 26.49% | 25.69% | 26.84% | 26.27% |
| שיעור EBIT | 4.88% | 5.11% | 4.62% | 5.02% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.42% | 4.96% | 5.45% | 6.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 5.11% | 4.62% | 4.88% | 5.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 5.08% | 4.69% | 4.98% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 3.44% | 3.20% | 3.41% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.44% | 3.20% | 3.41% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 67.64% | 68.27% | 68.41% | 67.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 99.52% | 101.55% | 102.21% | 102.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 6.20% | 5.45% | 5.42% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 10.28% | 10.12% | 10.83% | 15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.61% | 12.79% | 11.13% | 11.65% | 15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.76% | 7.88% | 6.87% | 7.00% | 9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 6.21% | 5.46% | 5.44% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 14.55% | 14.64% | 16.04% | 13.82% | 19.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.59 | 19.06 | 18.41 | 15.29 | 21.79 |
| מחזור זכאים | 18.36 | 15.37 | 10.94 | 8.12 | 11.35 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.05 | 3.54 | 2.77 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 9.73 | 10.08 | 7.97 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.31 | 4.39 | 4.77 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.85 | 85.53 | 89.65 | 110.58 | 92.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.73 | 19.15 | 19.83 | 23.87 | 16.75 |
| ימי מלאי | 92.00 | 90.13 | 103.19 | 131.66 | 108.19 |
| ימי אשראי מספקים | 19.88 | 23.75 | 33.38 | 44.95 | 32.16 |
| מחזור תפעולי | 105.73 | 109.28 | 123.02 | 155.53 | 124.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 339.53 | 580.69 | 269.66 | -30.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 235.50 | 574.45 | 164.26 | -116.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.03 | 6.23 | 105.39 | 86.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.99 | 0.61 | 3.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 8.80 | 1.67 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.26 | 93.17 | 2.56 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.62 | 0.26 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.25% | 38.95% | 9.70% | -8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 6.83 | 6.23 | 7.23 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.55 | 2.57 | 10.31 | -11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | 2.54 | 6.28 | -42.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.68 | 5.57 | -0.68 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 3.94 | 3.88 | 5.63 | 4.32 |
| שווי חברה | 2.00B | 2.03B | 1.78B | 2.64B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 3.94 | 3.88 | 5.63 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.86 | 2.47 | 12.82 | -15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.76 | 2.45 | 7.81 | -57.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,500.85 | 2,527.53 | 2,329.32 | 2,148.76 | 1,723.09 |
| הון עצמי למניה | 2,506.07 | 2,533.81 | 2,337.47 | 2,161.26 | 1,736.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,572.48 | 7,572.66 | 7,389.56 | 6,865.69 | 6,825.67 |
| רווח נקי למניה | 248.80 | 260.37 | 236.66 | 234.04 | 261.67 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 2.45 | 1.15 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY