ZOA Corporation (3375) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.01M | 728.80M | 337.73M | -43.60M | -65.35M |
| רווח נקי | 327.45M | 297.02M | 293.12M | 372.88M | 346.21M |
| פחת והפחתות | 29.36M | 31.13M | 36.62M | 31.65M | 29.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.88M | 377.14M | 52.49M | -483.04M | -402.13M |
| יתרת לקוחות | 1.06M | 66.49M | -121.00M | 186.00M | -187.00M |
| מלאי | 260.89M | 320.86M | -143.59M | -411.61M | -343.63M |
| יתרת ספקים | -174.62M | -144.48M | 142.79M | -320.23M | 149.45M |
| הון חוזר אחר | -27.44M | 134.26M | 174.41M | 62.60M | -20.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.31M | 23.51M | -44.51M | 34.90M | -39.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.74M | -67.45M | -128.61M | -90.29M | -111.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.83M | -7.82M | -132.00M | -122.77M | -61.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.47M | -266.00K | 341.00K |
| רכישת השקעות | -80.00M | -70.00M | 0 | 0 | -49.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.09M | 10.37M | -4.08M | 32.74M | -607.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -394.70M | -174.63M | -107.80M | -381.03M | -277.71M |
| פירעון חוב | -306.73M | -99.64M | -37.44M | -41.67M | -212.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -117.00K | -266.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.97M | -74.99M | -70.24M | -72.70M | -65.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 657.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.25B | 760.02M | 658.69M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -171.44M | 486.72M | 101.32M | -514.93M | -454.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 760.02M | 658.69M | 1.17B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.25B | 760.02M | 658.69M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 296.17M | 720.97M | 209.87M | -161.90M | -109.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.01M | 728.80M | 337.73M | -43.60M | -65.35M |
| הוצאות הוניות | -130.83M | -7.82M | -127.86M | -118.30M | -43.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY