FUJITA CORPORATION Co., Ltd. (3370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.92M | 193.44M | 221.59M | 172.16M | -83.26M |
| רווח נקי | 109.45M | 125.12M | 68.07M | -52.50M | -90.65M |
| פחת והפחתות | 149.85M | 156.94M | 140.27M | 109.83M | 128.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.03M | -64.94M | -59.50M | 87.25M | -120.07M |
| יתרת לקוחות | 10.48M | 912.00K | -23.00M | 43.14M | -1.34M |
| מלאי | -8.90M | -19.29M | -11.82M | -7.00M | -11.36M |
| יתרת ספקים | -5.17M | 31.60M | -47.56M | 2.36M | -57.99M |
| הון חוזר אחר | -13.60M | -78.17M | 22.87M | 48.75M | -49.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.35M | -23.66M | 72.76M | 27.58M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.25M | -151.32M | -99.49M | 187.56M | -23.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.98M | -143.03M | -157.53M | -88.77M | -21.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.70M | 0 | 344.67M | 2.50M |
| רכישת השקעות | -4.73M | -13.66M | -1.51M | -1.50M | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 12.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.46M | -11.34M | 56.55M | -69.84M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.11M | -91.06M | -204.75M | -276.55M | 61.44M |
| פירעון חוב | -137.55M | -56.36M | -193.76M | -327.50M | -7.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 53.16M | 69.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -1.00K | -10.98M | -2.21M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.42M | 328.48M | 514.86M | 593.31M | 510.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 15.00M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -152.43M | -33.95M | -82.65M | 83.16M | -45.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 514.86M | 362.42M | 597.51M | 510.14M | 555.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.42M | 328.48M | 514.86M | 593.31M | 510.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.06M | 50.42M | 64.06M | 83.39M | -104.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.92M | 193.44M | 221.59M | 172.16M | -83.26M |
| הוצאות הוניות | -243.98M | -143.03M | -157.53M | -88.77M | -21.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY