Toell Co., Ltd. (3361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.48 | 2.38 | 2.24 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 1.90 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.23 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.44 | 101.69 | 7.45 | 15.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | 6.43B | 5.02B | 3.96B | 5.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.40 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 265.94 | 8.84 | 60.42 | 8.12 | 20.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 196.89 | 170.11 | 148.04 | 114.79 | 157.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.69 | 41.65 | 48.46 | 74.08 | 54.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -1.63 | -1.53 | -1.05 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.13% | 40.25% | 36.81% | 38.15% | 40.23% |
| שיעור EBIT | 9.15% | 7.33% | 4.93% | 8.87% | 10.59% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 12.96% | 10.21% | 13.91% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.25% | 7.33% | 7.07% | 7.68% | 8.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.79% | 9.13% | 4.88% | 8.80% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 5.96% | 3.07% | 5.69% | 8.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 5.97% | 3.07% | 5.69% | 8.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.50% | 65.30% | 62.98% | 64.66% | 76.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.76% | 124.58% | 69.02% | 114.59% | 125.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 5.64% | 3.13% | 5.88% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 7.35% | 4.10% | 8.22% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 8.49% | 8.75% | 9.83% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 5.48% | 5.42% | 6.16% | 7.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 5.79% | 3.21% | 5.99% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 10.04% | 5.64% | 10.34% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 6.28 | 6.69 | 6.81 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 6.88 | 7.76 | 8.47 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 8.17 | 8.69 | 9.59 | 9.66 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.75 | 3.99 | 4.57 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.82 | 47.03 | 45.60 | 48.27 | 46.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.16 | 58.08 | 54.56 | 53.59 | 58.68 |
| ימי מלאי | 44.66 | 42.02 | 38.07 | 37.80 | 38.46 |
| ימי אשראי מספקים | 44.00 | 53.07 | 47.03 | 43.12 | 51.01 |
| מחזור תפעולי | 94.82 | 100.10 | 92.63 | 91.39 | 97.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 175.46 | 131.14 | 129.23 | 124.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 126.36 | 97.83 | 79.56 | 65.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.10 | 33.31 | 49.68 | 58.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.43 | 2.28 | 1.85 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.57 | 3.94 | 2.60 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 2.74 | 1.77 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.76% | 12.70% | 10.51% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 9.96 | 17.73 | 9.67 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.77 | 7.87 | 9.52 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.88 | 5.87 | 5.86 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.10 | -0.30 | 0.19 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 2.95 | 3.81 | 2.91 | 2.54 |
| שווי חברה | 11.38B | 10.34B | 10.64B | 11.26B | 10.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.95 | 3.81 | 2.91 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.36 | 5.61 | 6.98 | 8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 4.19 | 4.30 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,133.24 | 1,131.28 | 1,020.87 | 928.12 | 1,014.13 |
| הון עצמי למניה | 1,173.15 | 1,169.94 | 1,059.02 | 952.16 | 1,054.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,508.05 | 1,441.07 | 1,412.77 | 1,375.42 | 1,336.15 |
| רווח נקי למניה | 95.25 | 85.95 | 43.42 | 78.27 | 107.39 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | 3.02 | 1.07 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY