דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toell Co., Ltd. (3361) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.29B2.54B2.62B2.52B2.28B
רווח נקי1.61B841.84M1.59B2.18B1.06B
פחת והפחתות1.52B1.45B1.40B1.37B1.48B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-251.11M400.84M-233.00M-815.97M-531.17M
יתרת לקוחות-288.71M304.81M327.46M-414.76M-914.85M
מלאי-44.73M-105.58M-209.36M91.44M-474.37M
יתרת ספקים114.90M-32.55M-431.16M228.96M736.51M
הון חוזר אחר-32.57M234.17M80.06M-721.61M121.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן409.28M-147.77M-138.26M-212.84M265.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06B-789.43M-947.97M-1.22B-1.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.07B-763.63M-1.01B-1.19B-1.13B
רכישות, נטו20.59M79.78M12.77M79.69M10.54M
רכישת השקעות0-81.54M-50.87M-200.58M-6.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0086.34M66.12M103.96M
פעילויות השקעה אחרות-10.69M-24.04M10.44M18.46M416.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-952.28M-2.25B-1.58B-1.12B-1.48B
פירעון חוב-366.97M-521.94M-920.45M-714.49M-978.80M
הנפקת מניות רגילות0000588.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-152.36M-1.26B-253.92M0-105.89M
דיבידנדים ששולמו-432.95M-467.28M-408.49M-404.13M-398.35M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K0296.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.49B5.21B5.56B5.71B5.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.43M-7.82M-54.99M-27.43M-67.85M
שינוי נטו במזומנים1.28B-503.01M32.92M150.06M-295.81M
מזומנים בתחילת התקופה5.21B5.71B5.53B5.56B5.82B
מזומנים בסוף התקופה6.49B5.21B5.56B5.71B5.53B
תזרים מזומנים חופשי2.37B1.90B1.78B1.78B1.35B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.29B2.54B2.62B2.52B2.28B
הוצאות הוניות-921.29M-645.85M-839.06M-737.92M-922.71M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toell Co., Ltd. - תזרים מזומנים