cotta Co., Ltd. (3359) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.78 | 2.35 | 2.11 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.04 | 1.30 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.73 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 494.97M | 422.27M | 2.43B | 2.06B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.39 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.90 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.32 | 1.54 | 1.64 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.99 | 13.82 | 57.79 | 104.07 | 62.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.68 | 0.29 | 0.26 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 337.45 | 379.46 | 113.28 | 135.44 | 140.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 1.32 | -0.94 | -0.52 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.19% | 29.71% | 31.54% | 33.99% | 31.02% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 5.92% | 6.07% | 9.75% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.94% | 7.43% | 11.20% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 5.65% | 5.34% | 9.26% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 5.51% | 5.98% | 9.67% | 6.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 3.20% | 3.81% | 6.63% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 3.33% | 3.81% | 6.63% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.61% | 57.98% | 63.73% | 68.56% | 69.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.46% | 97.62% | 112.07% | 104.37% | 105.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 4.25% | 5.34% | 8.89% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 9.85% | 8.20% | 14.62% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.29% | 11.38% | 10.83% | 18.75% | 13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 5.48% | 5.65% | 10.21% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 5.45% | 5.44% | 8.97% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 7.59% | 8.83% | 10.54% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.86 | 20.18 | 21.62 | 24.97 | 25.27 |
| מחזור זכאים | 9.39 | 8.54 | 10.73 | 11.01 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 3.70 | 2.93 | 2.83 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.10 | 9.82 | 6.48 | 6.11 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.33 | 1.40 | 1.34 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.06 | 3.52 | 3.71 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.52 | 73.91 | 107.26 | 110.51 | 85.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.69 | 18.09 | 16.89 | 14.62 | 14.44 |
| ימי מלאי | 83.69 | 98.58 | 124.38 | 129.05 | 109.96 |
| ימי אשראי מספקים | 38.87 | 42.76 | 34.01 | 33.16 | 38.70 |
| מחזור תפעולי | 100.38 | 116.67 | 141.27 | 143.67 | 124.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.89 | 81.80 | 26.26 | 42.11 | 42.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.41 | 73.33 | 19.84 | 37.42 | 30.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.48 | 8.47 | 6.42 | 4.70 | 11.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 0.89 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.92 | 4.92 | 1.81 | 4.82 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.66 | 9.66 | 4.09 | 8.97 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.23% | 13.53% | 5.48% | 7.31% | 8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 13.17 | 11.33 | 9.49 | 9.62 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.63 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.30 | 0.93 | 1.39 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 7.39 | 18.24 | 13.68 | 12.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 6.63 | 13.78 | 12.16 | 8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | 0.46 | -0.28 | 0.22 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.30 | 0.93 | 1.39 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 6.62 | 4.87 | 5.09 | 4.87 |
| שווי חברה | 5.96B | 7.19B | 3.24B | 4.92B | 3.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 6.62 | 4.87 | 5.09 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.53 | 0.36 | 0.57 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 9.23 | 15.29 | 12.42 | 10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 8.28 | 11.55 | 11.03 | 7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 209.03 | 208.46 | 378.28 | 363.63 | 311.27 |
| הון עצמי למניה | 455.22 | 417.61 | 389.57 | 369.07 | 317.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,459.85 | 1,287.47 | 838.26 | 814.30 | 836.55 |
| רווח נקי למניה | 42.41 | 41.15 | 31.96 | 53.96 | 37.83 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.99 | 0.82 | 0.78 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY