cotta Co., Ltd. (3359) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.91M | 280.47M | 445.58M | 447.04M | -106.97M |
| רווח נקי | 437.12M | 341.30M | 570.91M | 399.00M | 324.00M |
| פחת והפחתות | 276.07M | 121.25M | 124.52M | 135.83M | 133.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.31M | -68.75M | -321.89M | -131.70M | -602.78M |
| יתרת לקוחות | -22.95M | -13.03M | -15.00M | 125.82M | -230.00M |
| מלאי | -48.20M | -45.66M | -173.13M | -177.31M | -355.83M |
| יתרת ספקים | 96.00M | 19.29M | -130.05M | 9.27M | 69.81M |
| הון חוזר אחר | 21.45M | -29.35M | -3.71M | -89.47M | -86.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.42M | -113.33M | 72.04M | 43.90M | 38.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60B | 7.02M | -242.57M | -136.72M | -223.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.06M | -18.47M | -23.00M | -126.23M | -210.18M |
| רכישות, נטו | -2.40B | 6.06M | 0 | 54.00K | 39.00K |
| רכישת השקעות | -1.02M | -1.00M | -83.62M | -5.61M | -5.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 70.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.60M | -50.11M | -135.95M | -4.94M | -8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44B | -387.21M | -78.04M | -130.74M | -27.12M |
| פירעון חוב | 2.60B | -287.50M | -58.62M | 45.23M | 147.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.25M | 0 | 8.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.86M | 0 | 0 | -115.75M | -120.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -86.71M | -86.55M | -42.84M | -43.51M | -44.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 718.00K | -13.17M | 166.00K | -16.71M | -18.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 1.69B | 1.79B | 1.66B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.92M | -996.00K | 939.00K | 2.74M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 853.29M | -100.73M | 125.90M | 182.32M | -357.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.79B | 1.66B | 1.48B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 1.69B | 1.79B | 1.66B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 778.95M | 211.91M | 395.90M | 320.81M | -317.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.91M | 280.47M | 445.58M | 447.04M | -106.97M |
| הוצאות הוניות | -89.97M | -68.56M | -49.69M | -126.23M | -210.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY