Y.S. FOOD CO., LTD. (3358) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 1.12 | 2.25 | 1.91 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.97 | 1.89 | 1.52 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.72 | 1.39 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.34 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0 | 74.42 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -645.90M | -189.46M | 132.74M | -24.89M | -210.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.50 | 1.30 | 1.32 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.12 | 10,410.00 | 41.76 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | -3.93 | 8,540.50 | 26.99 | -5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.83 | 13.10 | 0.11 | 0.18 | 19.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | -1.62 | -8.56 | -2.53 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.44% | 53.61% | 49.39% | 50.57% | 50.28% |
| שיעור EBIT | 0.32% | -0.65% | 2.34% | 2.40% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 4.08% | 3.28% | 3.08% | 5.77% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.32% | -0.65% | 2.34% | 2.57% | -2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 4.50% | 1.50% | 2.31% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 3.51% | 1.26% | 2.64% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.74% | 1.26% | 2.64% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.56% | 77.97% | 84.45% | 114.68% | 75.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,535.90% | -694.62% | 63.95% | 89.82% | -140.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 2.01% | 0.86% | 1.89% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 3.00% | 1.13% | 2.50% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | -0.49% | 1.84% | 2.09% | -1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | -0.35% | 1.56% | 2.09% | -1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.33% | 0.87% | 1.90% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 1.66% | 0.66% | 1.12% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.30 | 14.40 | 13.62 | 12.52 | 12.30 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 10.92 | 8.66 | 9.96 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 7.25 | 7.37 | 7.53 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.22 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.64 | 8.29 | 5.14 | 7.60 | 13.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.49 | 42.31 | 34.17 | 40.94 | 34.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.67 | 25.34 | 26.80 | 29.14 | 29.68 |
| ימי מלאי | 57.26 | 50.38 | 49.50 | 48.46 | 40.49 |
| ימי אשראי מספקים | 44.44 | 33.41 | 42.12 | 36.66 | 35.29 |
| מחזור תפעולי | 86.93 | 75.72 | 76.29 | 77.60 | 70.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.94 | 3.03 | 1.77 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.07 | 1.80 | 1.11 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.13 | 1.23 | 0.66 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.27 | 0.59 | 0.63 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.44 | 2.46 | 2.69 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.44 | 2.46 | 2.69 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 27.72 | 13.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.74% | 2.00% | 1.01% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.38 | 60.22 | 152.54 | 89.35 | 109.06 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 2.11 | 1.91 | 2.36 | 2.72 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.80 | 1.70 | 2.23 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.47 | 50.02 | 99.01 | 87.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -119.33 | 29.73 | 62.20 | 61.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.28 | -2.93 | 18.37 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.80 | 1.70 | 2.23 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 39.73 | 62.70 | 53.43 | 38.45 | 35.65 |
| שווי חברה | 3.55B | 3.76B | 2.41B | 3.15B | 3.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.73 | 62.70 | 53.43 | 38.45 | 35.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 2.06 | 1.65 | 2.22 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.55 | 43.12 | 92.91 | 84.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -116.32 | 25.62 | 58.37 | 59.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.37 | 49.91 | 52.60 | 48.87 | 47.19 |
| הון עצמי למניה | 58.40 | 62.06 | 52.82 | 49.17 | 47.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.17 | 0.16 | -0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 58.85 | 53.07 | 47.08 | 46.47 | 46.93 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.86 | 0.59 | 1.23 | 1.17 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.84 | 1.15 | 0.76 |
| נטל ריבית | 15.36 | -6.95 | 0.64 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.50 | 5.09 | 1.65 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY