Y.S. FOOD CO., LTD. (3358) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.30M | 93.91M | 54.03M | 62.76M | 61.14M |
| רווח נקי | 64.13M | 18.45M | 37.61M | 35.60M | -83.13M |
| פחת והפחתות | 71.77M | 10.87M | 47.86M | 18.23M | 78.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.55M | 22.52M | -60.19M | 15.24M | -2.50M |
| יתרת לקוחות | -5.98M | 143.00M | 12.30M | -14.23M | 4.66M |
| מלאי | -9.41M | -6.85M | -14.72M | 12.88M | -10.35M |
| יתרת ספקים | -42.47M | 14.66M | 2.08M | 9.26M | 5.53M |
| הון חוזר אחר | -33.69M | -128.30M | -59.85M | 7.33M | -2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.66M | 42.06M | 28.75M | -6.30M | 68.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -659.72M | -30.88M | 25.54M | 396.47M | -35.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.98M | -38.27M | -20.09M | -18.36M | -32.61M |
| רכישות, נטו | -577.42M | 0 | 44.93M | 409.22M | 150.00K |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | -2.50M | -2.50M | -2.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.49M | 797.00K | 6.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.31M | 7.40M | -9.30M | 7.31M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 848.17M | 114.45M | -577.73M | -184.05M | -69.82M |
| פירעון חוב | 414.71M | 0 | -591.30M | -188.85M | -69.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 433.38M | 115.18M | 13.57M | 4.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 80.00K | -726.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.96M | 388.81M | 211.33M | 709.49M | 434.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 156.14M | 177.48M | -498.16M | 275.18M | -44.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.81M | 211.33M | 709.49M | 434.31M | 478.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.96M | 388.81M | 211.33M | 709.49M | 434.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.69M | 55.80M | 42.34M | 44.40M | 28.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.30M | 93.91M | 54.03M | 62.76M | 61.14M |
| הוצאות הוניות | -73.39M | -38.10M | -11.69M | -18.36M | -32.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY