Medical Ikkou Group Co., Ltd. (3353) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.65 | 1.54 | 1.61 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.44 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.74 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.31 | 1.16 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -532.27M | -2.09B | -1.55B | -1.10B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.40 | 2.43 | 2.39 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.66 | 0.44 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.62 | 17.40 | 26.50 | 28.86 | 18.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.89 | 1.19 | 1.06 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,544.20 | 2,780.70 | 2,688.32 | 2,563.52 | 2,440.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.61 | 1.33 | 0.75 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.49% | 11.57% | 11.58% | 11.41% | 9.39% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 3.25% | 3.50% | 4.30% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 4.86% | 4.79% | 5.07% | 6.27% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 3.25% | 3.50% | 3.91% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 3.68% | 3.93% | 4.17% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 2.32% | 2.34% | 2.61% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 2.39% | 2.37% | 2.71% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.18% | 62.97% | 59.59% | 62.54% | 57.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.74% | 113.24% | 112.39% | 106.63% | 140.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.40% | 3.31% | 3.28% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 8.16% | 8.04% | 7.85% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 6.90% | 7.50% | 7.34% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 4.04% | 3.87% | 4.07% | 2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 3.49% | 3.41% | 3.38% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 13.92% | 11.11% | 13.70% | 11.67% | 7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 6.57 | 6.47 | 6.59 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 7.56 | 7.05 | 7.22 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 21.45 | 20.59 | 19.31 | 20.17 | 25.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.26 | 5.04 | 4.82 | 4.38 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.47 | 1.41 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.13 | 7.95 | 7.67 | 6.59 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.73 | 24.96 | 23.52 | 22.94 | 27.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.05 | 55.52 | 56.41 | 55.41 | 53.91 |
| ימי מלאי | 17.02 | 17.73 | 18.90 | 18.10 | 14.60 |
| ימי אשראי מספקים | 50.34 | 48.28 | 51.80 | 50.57 | 40.87 |
| מחזור תפעולי | 72.07 | 73.24 | 75.32 | 73.51 | 68.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 320.94 | 318.70 | 1,138.30 | 348.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.44 | 53.54 | 1,052.06 | 255.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 262.51 | 265.16 | 86.24 | 92.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.01 | 9.02 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.20 | 13.20 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.92% | 2.43% | 44.37% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 9.00 | 7.30 | 8.57 | 12.80 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.19 | 41.09 | 2.25 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.50 | 6.90 | 2.08 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.73 | 0.82 | 0.23 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 5.97 | 4.70 | 4.31 | 5.62 |
| שווי חברה | 12.43B | 15.72B | 11.55B | 10.79B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 5.97 | 4.70 | 4.31 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.48 | 57.36 | 2.73 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.02 | 9.64 | 2.52 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,182.46 | 4,077.48 | 3,649.34 | 3,454.47 | 2,962.46 |
| הון עצמי למניה | 4,252.87 | 4,152.82 | 3,749.15 | 3,523.65 | 3,207.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 14,954.22 | 14,606.64 | 12,869.66 | 10,618.43 | 9,023.37 |
| רווח נקי למניה | 387.37 | 338.74 | 301.35 | 276.71 | 202.20 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.13 | 1.12 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 1.06 | 2.57 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY