דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medical Ikkou Group Co., Ltd. (3353) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B1.20B4.28B1.31B1.14B
רווח נקי1.28B1.13B1.04B759.60M852.33M
פחת והפחתות844.23M763.41M783.88M841.59M870.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-559.72M-801.66M2.26B-193.89M-355.82M
יתרת לקוחות-576.76M-401.12M928.31M-118.47M-153.59M
מלאי-37.92M-127.06M-60.16M-14.22M-119.00M
יתרת ספקים22.41M-343.54M1.75B-42.64M-9.57M
הון חוזר אחר32.56M70.06M-352.62M-18.57M-73.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן-351.48M103.50M191.17M-99.70M-231.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.81B-1.13B-3.22B-477.52M539.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.02B-1.04B-949.58M-361.95M-362.73M
רכישות, נטו-1.02B440.12M-1.70B89.81M757.38M
רכישת השקעות-385.93M-848.34M-772.32M-407.72M-699.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות612.37M571.45M578.49M306.89M750.10M
פעילויות השקעה אחרות6.69M-262.46M-374.23M-104.55M94.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-283.62M-1.03B277.76M-2.37B-690.26M
פירעון חוב92.92M-839.99M428.06M-2.22B-540.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-125.00K0000
דיבידנדים ששולמו-376.42M-188.00M-150.30M-150.26M-150.24M
פעילויות מימון אחרות-2.00K0-2.00K-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.12B6.64B7.59B6.25B7.79B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים371.75M14.38M-1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים-517.92M-949.92M1.34B-1.54B984.27M
מזומנים בתחילת התקופה6.64B7.59B6.25B7.79B6.81B
מזומנים בסוף התקופה6.12B6.64B7.59B6.25B7.79B
תזרים מזומנים חופשי219.98M201.34M3.97B995.40M812.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B1.20B4.28B1.31B1.14B
הוצאות הוניות-988.13M-997.08M-303.05M-312.19M-322.76M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Medical Ikkou Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים